Сравнение ZTWO с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
ZTWO и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTWO или XHLF.
Корреляция
Корреляция между ZTWO и XHLF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и XHLF
Основные характеристики
ZTWO:
3.57
XHLF:
12.07
ZTWO:
5.89
XHLF:
37.23
ZTWO:
1.80
XHLF:
8.39
ZTWO:
8.87
XHLF:
84.12
ZTWO:
25.44
XHLF:
469.05
ZTWO:
0.22%
XHLF:
0.01%
ZTWO:
1.57%
XHLF:
0.42%
ZTWO:
-0.64%
XHLF:
-0.11%
ZTWO:
0.00%
XHLF:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 0.51%.
ZTWO
0.64%
0.49%
2.01%
5.64%
N/A
N/A
XHLF
0.51%
0.35%
2.26%
5.00%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и XHLF
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZTWO и XHLF
ZTWO
XHLF
Сравнение ZTWO c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и XHLF
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности XHLF в 4.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.97% | 4.58% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 4.83% | 4.97% | 4.51% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и XHLF
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.64%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и XHLF
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.