Сравнение ZTRE с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
ZTRE и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTRE или ZTWO.
Корреляция
Корреляция между ZTRE и ZTWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и ZTWO
Основные характеристики
ZTRE:
2.19
ZTWO:
3.30
ZTRE:
3.33
ZTWO:
5.30
ZTRE:
1.43
ZTWO:
1.73
ZTRE:
4.15
ZTWO:
8.34
ZTRE:
10.18
ZTWO:
23.69
ZTRE:
0.51%
ZTWO:
0.22%
ZTRE:
2.37%
ZTWO:
1.61%
ZTRE:
-1.25%
ZTWO:
-0.64%
ZTRE:
-0.19%
ZTWO:
-0.14%
Доходность по периодам
С начала года, ZTRE показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.40%.
ZTRE
0.50%
0.51%
1.83%
5.34%
N/A
N/A
ZTWO
0.40%
0.40%
2.20%
5.38%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTRE и ZTWO
И ZTRE, и ZTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZTRE и ZTWO
ZTRE
ZTWO
Сравнение ZTRE c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и ZTWO
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ZTWO в 4.98%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.92% | 4.51% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.98% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и ZTWO
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.25%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и ZTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и ZTWO
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.