Сравнение ZION с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zions Bancorporation, National Association (ZION) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Доходность
Сравнение доходности ZION и SCHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZION и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION Zions Bancorporation, National Association | 0.24% | 11.58% | 28.19% | -6.29% | -20.02% | 49.11% | -13.17% | 31.00% | -18.25% | 19.29% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -7.24% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
Фундаментальные показатели
ZION:
$8.57B
SCHW:
$164.12B
ZION:
$6.11
SCHW:
$4.91
ZION:
9.53
SCHW:
18.82
ZION:
2.05
SCHW:
6.20
ZION:
1.20
SCHW:
54.02
ZION:
$4.18B
SCHW:
$26.84B
ZION:
$2.43B
SCHW:
$23.92B
ZION:
$920.96M
SCHW:
$12.82B
Доходность по периодам
С начала года, ZION показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции ZION уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.96% соответственно.
ZION
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 12.29%
SCHW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZION vs. SCHW — Ранг доходности на риск
ZION
SCHW
Сравнение ZION c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZION | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 3.53 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZION | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ZION и SCHW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZION и SCHW
Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SCHW в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION Zions Bancorporation, National Association | 3.06% | 3.01% | 3.06% | 3.74% | 3.21% | 2.28% | 3.13% | 2.47% | 2.55% | 0.87% | 0.65% | 0.81% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок ZION и SCHW
Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и SCHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZION | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -86.79% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.66% | -14.61% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.23% | -49.70% | -22.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.23% | -51.08% | -21.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -13.56% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -35.65% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 5.51% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZION и SCHW
Zions Bancorporation, National Association (ZION) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ZION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZION | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.91% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 16.37% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 24.57% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 32.12% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 33.42% | +6.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZION и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZION и SCHW
ZION - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 491.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.34B при выручке в 6.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ZION - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 491.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 6.34B, что соответствует операционной рентабельности 50.2%.
ZION - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 491.00M, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 6.34B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.