Сравнение ZETX с XTAP
ZETX (Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZETX charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности ZETX и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZETX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам ZETX и XTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 14.36% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.43% |
Correlation
The correlation between ZETX and XTAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETX vs. XTAP — Ранг доходности на риск
ZETX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение ZETX c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETX | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETX и XTAP
Максимальная просадка ZETX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETX и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -22.13% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -0.27% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -3.38% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETX и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.94% | 4.79% | +132.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.94% | 14.53% | +122.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.94% | 14.26% | +122.68% |
Сравнение комиссий ZETX и XTAP
ZETX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETX и XTAP
Ни ZETX, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZETX and XTAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for ZETX.
ZETX and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for ZETX and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для ZETX и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор