Сравнение ZEAL.CO с KCR.HE
ZEAL.CO (Zealand Pharma A/S) and KCR.HE (Konecranes Plc) are both stocks. ZEAL.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while KCR.HE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ZEAL.CO returned 11.09%/yr vs 19.73%/yr for KCR.HE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZEAL.CO и KCR.HE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZEAL.CO торгуется в DKK, в то время как KCR.HE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KCR.HE были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZEAL.CO показывает доходность -30.04%, что значительно ниже, чем у KCR.HE с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции ZEAL.CO уступали акциям KCR.HE по среднегодовой доходности: 11.09% против 19.73% соответственно.
ZEAL.CO
- 1 день
- 9.02%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -30.04%
- 6 месяцев
- -35.77%
- 1 год
- -31.51%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 11.09%
KCR.HE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 54.81%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 26.37%
- 10 лет*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам ZEAL.CO и KCR.HE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEAL.CO Zealand Pharma A/S | -30.04% | -34.81% | 91.72% | 85.30% | 38.80% | -34.22% | -6.29% | 185.68% | -3.06% | -20.19% |
KCR.HE Konecranes Plc | 14.74% | 57.38% | 54.31% | 48.34% | -14.29% | 24.97% | 10.54% | 7.85% | -28.34% | 16.93% |
Correlation
The correlation between ZEAL.CO and KCR.HE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2010 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEAL.CO vs. KCR.HE — Ранг доходности на риск
ZEAL.CO
KCR.HE
Сравнение ZEAL.CO c KCR.HE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zealand Pharma A/S (ZEAL.CO) и Konecranes Plc (KCR.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEAL.CO | KCR.HE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.98 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.83 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.15 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEAL.CO | KCR.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.21 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.16 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ZEAL.CO и KCR.HE
Максимальная просадка ZEAL.CO за все время составила -75.53%, что больше максимальной просадки KCR.HE в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEAL.CO и KCR.HE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEAL.CO | KCR.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.53% | -71.37% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.96% | -71.37% | +14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.38% | -71.37% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -71.37% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.53% | -71.37% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.80% | -12.88% | -52.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.91% | -20.29% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 8.24% | +19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEAL.CO и KCR.HE
Zealand Pharma A/S (ZEAL.CO) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Konecranes Plc (KCR.HE) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ZEAL.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCR.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEAL.CO | KCR.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 8.55% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.20% | 174.82% | -117.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.72% | 280.20% | -215.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.52% | 129.13% | -68.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 94.60% | -42.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEAL.CO и KCR.HE
ZEAL.CO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCR.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 24.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR.HE Konecranes Plc | 24.35% | 1.76% | 2.21% | 3.07% | 4.35% | 2.50% | 4.17% | 4.38% | 4.55% | 2.75% | 3.11% | 4.59% |
ZEAL.CO Zealand Pharma A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZEAL.CO и KCR.HE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zealand Pharma A/S и Konecranes Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZEAL.CO and KCR.HE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZEAL.CO и KCR.HE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор