Сравнение YPLT.NEO с GOGY.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned 23.07% vs 132.30% for GOGY.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и GOGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у GOGY.TO с доходностью 19.65%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOGY.TO
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и GOGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 111.15% |
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 19.65% | 80.98% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and GOGY.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. GOGY.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
GOGY.TO
Сравнение YPLT.NEO c GOGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | GOGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.64 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 6.61 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 24.24 | -23.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 4.31 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.48 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и GOGY.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки GOGY.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и GOGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -20.87% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -20.14% | -21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -6.41% | -20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -5.08% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 5.48% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и GOGY.TO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 10.24% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 21.87% | +23.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 30.90% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 34.78% | +34.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 34.78% | +34.49% |
Сравнение комиссий YPLT.NEO и GOGY.TO
И YPLT.NEO, и GOGY.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и GOGY.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности GOGY.TO в 12.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 12.21% | 8.04% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and GOGY.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YPLT.NEO and GOGY.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Purpose and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и GOGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор