Сравнение YCSH.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).

YCSH.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCSH.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности YCSH.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCSH.DE и IUSQ.DE

	2026 (YTD)	2025	2024
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc	0.49%	2.26%	0.27%
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	-0.62%	9.02%	-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, YCSH.DE показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.

YCSH.DE

1 день: -0.00%

1 месяц: 0.15%

С начала года: 0.49%

6 месяцев: 0.99%

1 год: 2.04%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

IUSQ.DE

1 день: -13.59%

1 месяц: -2.02%

С начала года: -0.62%

6 месяцев: 2.46%

1 год: 13.61%

3 года*: 14.89%

5 лет*: 10.08%

10 лет*: 11.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Название символа

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с YCSH.DE:

YCSH.DE с XEON.DE YCSH.DE с EUNU.DE YCSH.DE с EUNA.DE YCSH.DE с EUNL.DE YCSH.DE с IS3N.DE YCSH.DE с ISPA.DE YCSH.DE с QDVE.DE

Часто сравнивают с IUSQ.DE:

IUSQ.DE с VWCE.DE IUSQ.DE с SWDA.L IUSQ.DE с VOO IUSQ.DE с SSAC.L IUSQ.DE с IS3Q.DE IUSQ.DE с BRK-B IUSQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий YCSH.DE и IUSQ.DE

YCSH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSQ.DE

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

YCSH.DE

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

YCSH.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCSH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCSH.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YCSH.DE	IUSQ.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	12.98	0.49	+12.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	30.36	0.92	+29.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	9.61	1.18	+8.43
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	52.94	1.42	+51.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	412.24	10.55	+401.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCSH.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCSH.DE на текущий момент составляет 12.98, что выше коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCSH.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YCSH.DE	IUSQ.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.98	0.49	+12.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.58	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.67	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	11.03	0.66	+10.38

Корреляция

Корреляция между YCSH.DE и IUSQ.DE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCSH.DE и IUSQ.DE

Ни YCSH.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCSH.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и IUSQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	YCSH.DE	IUSQ.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-0.07%	-33.60%	+33.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.04%	-13.59%	+13.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-21.25%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.60%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-13.59%	+13.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	0.00%	-4.23%	+4.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.00%	1.83%	-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности YCSH.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.05%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YCSH.DE	IUSQ.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.05%	23.01%	-22.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.08%	23.73%	-23.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.16%	27.62%	-27.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	0.20%	17.14%	-16.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	0.20%	16.64%	-16.44%

Сравнение YCSH.DE с IUSQ.DE

Доходность

Сравнение доходности YCSH.DE и IUSQ.DE

Сравнение доходности по годам YCSH.DE и IUSQ.DE

Доходность по периодам

YCSH.DE

IUSQ.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YCSH.DE и IUSQ.DE

Доходность на риск

YCSH.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

YCSH.DE

IUSQ.DE

Сравнение YCSH.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YCSH.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCSH.DE и IUSQ.DE

Просадки

Сравнение просадок YCSH.DE и IUSQ.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YCSH.DE и IUSQ.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)