PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTZS.DE с CSDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTZS.DE с CSDA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE).

XTZS.DE и CSDA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. CSDA.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 11 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XTZS.DE и CSDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTZS.DE и CSDA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%47.61%-75.14%
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR		-28.06%-63.21%50.69%155.13%-67.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTZS.DE показывает доходность -27.36%, а CSDA.DE немного ниже – -28.06%.

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSDA.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-11.71%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-69.75%
1 год
-65.66%
3 года*
-14.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CSSC.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с COMS.DEXTZS.DE с BTIC.DEXTZS.DE с RAND.DE
Часто сравнивают с CSDA.DE:
CSDA.DE с ABCH.DECSDA.DE с CETH.DECSDA.DE с CPYG.DECSDA.DE с RAND.DECSDA.DE с VETH.DECSDA.DE с CIWP.DECSDA.DE с BOLD.DE

Сравнение комиссий XTZS.DE и CSDA.DE

XTZS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSDA.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Доходность на риск

XTZS.DE vs. CSDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSDA.DE
Ранг доходности на риск CSDA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTZS.DE c CSDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTZS.DECSDA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.89

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

-1.55

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.84

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.90

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

-1.58

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTZS.DE vs. CSDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTZS.DE на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа CSDA.DE равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTZS.DE и CSDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTZS.DECSDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.89

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.28

-0.19

Корреляция

Корреляция между XTZS.DE и CSDA.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTZS.DE и CSDA.DE

Ни XTZS.DE, ни CSDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTZS.DE и CSDA.DE

Максимальная просадка XTZS.DE за все время составила -91.04%, что больше максимальной просадки CSDA.DE в -81.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZS.DE и CSDA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XTZS.DECSDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.04%

-81.86%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.55%

-73.48%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.97%

-81.26%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.52%

-57.19%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.35%

41.70%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XTZS.DE и CSDA.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) составляет 12.37%, в то время как у CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что XTZS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTZS.DECSDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

16.68%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.69%

52.29%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.01%

73.44%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.85%

84.39%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.85%

84.39%

-4.54%