Сравнение XTWO с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
XTWO и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTWO или XHLF.
Корреляция
Корреляция между XTWO и XHLF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и XHLF
Основные характеристики
XTWO:
2.48
XHLF:
12.12
XTWO:
3.89
XHLF:
37.53
XTWO:
1.56
XHLF:
8.45
XTWO:
4.04
XHLF:
84.82
XTWO:
9.42
XHLF:
472.96
XTWO:
0.51%
XHLF:
0.01%
XTWO:
1.93%
XHLF:
0.42%
XTWO:
-1.73%
XHLF:
-0.11%
XTWO:
0.00%
XHLF:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 0.57%.
XTWO
0.66%
0.57%
1.30%
4.91%
N/A
N/A
XHLF
0.57%
0.35%
2.26%
5.03%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWO и XHLF
XTWO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XTWO и XHLF
XTWO
XHLF
Сравнение XTWO c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и XHLF
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности XHLF в 4.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.45% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 4.83% | 4.97% | 4.51% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и XHLF
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и XHLF
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что XTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.