Сравнение XSW с PSCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT).
XSW и PSCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или PSCT.
Корреляция
Корреляция между XSW и PSCT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSW и PSCT
Основные характеристики
XSW:
1.39
PSCT:
0.25
XSW:
1.94
PSCT:
0.51
XSW:
1.25
PSCT:
1.06
XSW:
1.31
PSCT:
0.32
XSW:
7.03
PSCT:
0.90
XSW:
4.49%
PSCT:
6.69%
XSW:
22.62%
PSCT:
24.25%
XSW:
-45.38%
PSCT:
-40.44%
XSW:
-5.61%
PSCT:
-4.61%
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у PSCT с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции PSCT по среднегодовой доходности: 15.65% против 11.93% соответственно.
XSW
2.26%
-0.01%
26.68%
28.37%
12.86%
15.65%
PSCT
4.32%
2.32%
3.79%
3.79%
8.65%
11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и PSCT
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCT в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSW и PSCT
XSW
PSCT
Сравнение XSW c PSCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и PSCT
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности PSCT в 0.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.07% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и PSCT
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и PSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и PSCT
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.