Сравнение XSVN с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XSVN и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVN или XONE.
Корреляция
Корреляция между XSVN и XONE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и XONE
Основные характеристики
XSVN:
0.31
XONE:
6.79
XSVN:
0.48
XONE:
13.48
XSVN:
1.06
XONE:
3.37
XSVN:
0.30
XONE:
17.28
XSVN:
0.67
XONE:
84.61
XSVN:
2.92%
XONE:
0.06%
XSVN:
6.33%
XONE:
0.72%
XSVN:
-9.44%
XONE:
-0.40%
XSVN:
-4.59%
XONE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 0.39%.
XSVN
0.88%
2.09%
-2.61%
2.05%
N/A
N/A
XONE
0.39%
0.39%
2.10%
4.92%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и XONE
XSVN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSVN и XONE
XSVN
XONE
Сравнение XSVN c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и XONE
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности XONE в 5.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.14% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 5.07% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и XONE
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и XONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и XONE
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.