Сравнение XS2D.L с 3KOR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L).

XS2D.L и 3KOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. 3KOR.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и 3KOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XS2D.L и 3KOR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	-9.33%	26.58%	45.65%	48.87%	-17.42%
3KOR.L Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities	68.14%	356.68%	-62.34%	15.02%	-56.31%

Доходность по периодам

С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у 3KOR.L с доходностью 68.14%.

XS2D.L

1 день: 4.88%

1 месяц: -7.66%

С начала года: -9.33%

6 месяцев: -4.81%

1 год: 29.17%

3 года*: 30.43%

5 лет*: 16.54%

10 лет*: 21.58%

3KOR.L

1 день: 27.92%

1 месяц: -42.74%

С начала года: 68.14%

6 месяцев: 178.62%

1 год: 612.97%

3 года*: 44.30%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Название символа

Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

Часто сравнивают с XS2D.L:

XS2D.L с 3AMZ.L XS2D.L с 3SPY.L XS2D.L с QQQ XS2D.L с 3BAL.L XS2D.L с 2MSF.L XS2D.L с 2GOO.L XS2D.L с QLD

Часто сравнивают с 3KOR.L:

3KOR.L с 3BAL.L 3KOR.L с 3AAP.L 3KOR.L с 3AMD.L 3KOR.L с 3MST.L 3KOR.L с 3NVD.L 3KOR.L с 3TSE.L 3KOR.L с 2MSF.L

Сравнение комиссий XS2D.L и 3KOR.L

XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3KOR.L в 0.75%.

3KOR.L

Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

XS2D.L

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XS2D.L vs. 3KOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XS2D.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3KOR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c 3KOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XS2D.L	3KOR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	5.74	-4.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	3.96	-2.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.55	-0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.66	10.40	-8.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.52	35.91	-29.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS2D.L vs. 3KOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа 3KOR.L равного 5.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и 3KOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XS2D.L	3KOR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	5.74	-4.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.75	0.13	+0.62

Корреляция

Корреляция между XS2D.L и 3KOR.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и 3KOR.L

Ни XS2D.L, ни 3KOR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и 3KOR.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки 3KOR.L в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и 3KOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XS2D.L	3KOR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.31%	-85.50%	+26.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.93%	-60.08%	+37.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.01%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.50%	-48.94%	+37.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.09%	-54.38%	+45.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.29%	17.41%	-13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и 3KOR.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 9.46%, в то время как у Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) волатильность равна 47.84%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3KOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XS2D.L	3KOR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.46%	47.84%	-38.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.40%	91.97%	-74.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.77%	106.12%	-74.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.69%	80.64%	-48.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.32%	80.64%	-48.32%

Сравнение XS2D.L с 3KOR.L

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и 3KOR.L

Сравнение доходности по годам XS2D.L и 3KOR.L

Доходность по периодам

XS2D.L

3KOR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XS2D.L и 3KOR.L

Доходность на риск

XS2D.L vs. 3KOR.L — Ранг доходности на риск

XS2D.L

3KOR.L

Сравнение XS2D.L c 3KOR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XS2D.L vs. 3KOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и 3KOR.L

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и 3KOR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и 3KOR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)