PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRO.AX с PME.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XRO.AX с PME.AX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xero Limited (XRO.AX) и Pro Medicus Limited (PME.AX).

Доходность

Сравнение доходности XRO.AX и PME.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Xero Limited (XRO.AX) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRO.AX и PME.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRO.AX
Xero Limited		-34.12%-32.36%50.10%59.81%-50.32%-3.66%83.53%90.39%46.62%68.79%
PME.AX
Pro Medicus Limited		-46.93%-11.52%161.84%74.19%-11.11%83.31%53.66%106.06%25.55%83.18%

Доходность по периодам

С начала года, XRO.AX показывает доходность -34.12%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью -46.93%. За последние 10 лет акции XRO.AX уступали акциям PME.AX по среднегодовой доходности: 18.17% против 43.00% соответственно.

XRO.AX

1 день
6.55%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-34.12%
6 месяцев
-52.30%
1 год
-51.46%
3 года*
-5.64%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
18.17%

PME.AX

1 день
2.01%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-46.93%
6 месяцев
-61.98%
1 год
-41.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
22.42%
10 лет*
43.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xero Limited

Pro Medicus Limited

Часто сравнивают с XRO.AX:
XRO.AX с WTC.AXXRO.AX с INTUXRO.AX с TPW.AXXRO.AX с BABAXRO.AX с VOOXRO.AX с AMZN
Часто сравнивают с PME.AX:
PME.AX с WTC.AXPME.AX с FMG.AXPME.AX с SNL.AXPME.AX с HUB.AXPME.AX с 360.AXPME.AX с TQQQPME.AX с UPRO

Доходность на риск

XRO.AX vs. PME.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRO.AX
Ранг доходности на риск XRO.AX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRO.AX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRO.AX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRO.AX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRO.AX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRO.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PME.AX
Ранг доходности на риск PME.AX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PME.AX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PME.AX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PME.AX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PME.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PME.AX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRO.AX c PME.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xero Limited (XRO.AX) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRO.AXPME.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.34

-0.84

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.10

-1.05

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

0.85

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.61

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

-1.40

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRO.AX vs. PME.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRO.AX на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа PME.AX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRO.AX и PME.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRO.AXPME.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

-0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.55

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.99

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между XRO.AX и PME.AX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRO.AX и PME.AX

XRO.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRO.AX
Xero Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PME.AX
Pro Medicus Limited		0.53%0.25%0.16%0.31%0.40%0.24%0.35%0.31%0.55%0.46%0.62%0.60%

Просадки

Сравнение просадок XRO.AX и PME.AX

Максимальная просадка XRO.AX за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -88.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRO.AX и PME.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

XRO.AXPME.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-88.06%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.70%

-67.24%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.70%

-67.24%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.70%

-67.24%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.32%

-64.49%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.05%

-28.57%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.67%

29.45%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XRO.AX и PME.AX

Текущая волатильность для Xero Limited (XRO.AX) составляет 13.85%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что XRO.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRO.AXPME.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

17.13%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.60%

43.81%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.18%

49.28%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

40.67%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

43.24%

-7.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XRO.AX и PME.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xero Limited и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в AUD за исключением показателей на акцию