PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRAY с WST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XRAY с WST

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRAY или WST.

Корреляция

Корреляция между XRAY и WST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XRAY и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRAY:

-0.91

WST:

-0.76

Коэф-т Сортино

XRAY:

-1.14

WST:

-0.79

Коэф-т Омега

XRAY:

0.82

WST:

0.85

Коэф-т Кальмара

XRAY:

-0.53

WST:

-0.71

Коэф-т Мартина

XRAY:

-1.48

WST:

-1.80

Индекс Язвы

XRAY:

28.49%

WST:

23.27%

Дневная вол-ть

XRAY:

46.69%

WST:

54.56%

Макс. просадка

XRAY:

-80.50%

WST:

-59.29%

Текущая просадка

XRAY:

-75.44%

WST:

-54.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XRAY:

$2.81B

WST:

$15.16B

EPS

XRAY:

-$4.48

WST:

$6.37

Коэффициент PEG

XRAY:

0.76

WST:

3.55

Коэффициент P/S

XRAY:

0.73

WST:

5.23

Коэффициент P/B

XRAY:

1.44

WST:

5.66

Общая выручка (12 мес.)

XRAY:

$2.84B

WST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

XRAY:

$1.45B

WST:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

XRAY:

-$639.00M

WST:

$729.50M

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность -15.84%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -34.85%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям WST по среднегодовой доходности: -9.98% против 15.31% соответственно.

XRAY

С начала года

-15.84%

1 месяц

15.74%

6 месяцев

-9.81%

1 год

-42.17%

5 лет

-15.92%

10 лет

-9.98%

WST

С начала года

-34.85%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-34.11%

1 год

-41.55%

5 лет

1.52%

10 лет

15.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRAY и WST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRAY
Ранг риск-скорректированной доходности XRAY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRAY c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WST равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRAY и WST

Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности WST в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.		4.05%3.37%1.57%1.57%0.77%0.76%0.66%0.95%0.53%0.54%0.48%0.50%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.39%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок XRAY и WST

Максимальная просадка XRAY за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и WST

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XRAY и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DENTSPLY SIRONA Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
905.00M
698.00M
(XRAY) Общая выручка
(WST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XRAY и WST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DENTSPLY SIRONA Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
49.3%
33.2%
(XRAY) Валовая рентабельность
(WST) Валовая рентабельность
XRAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.00M при выручке в 905.00M, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

WST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.90M при выручке в 698.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

XRAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила об операционной прибыли в -509.00M при выручке в 905.00M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.

WST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 698.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

XRAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о чистой прибыли в -430.00M при выручке в 905.00M, что соответствует чистой рентабельности -47.5%.

WST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.80M при выручке в 698.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.