PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US24906P1093

CUSIP

24906P109

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Instruments & Supplies

Дата IPO

12 авг. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$2.03

PEG коэффициент

0.96

Общая выручка (12 мес.)

$2.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

-$78.00M

Годовой диапазон

$17.07 - $33.41

Целевая цена

$22.23

Процент коротких позиций

4.68%

Коэффициент коротких позиций

3.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XRAY с WST XRAY с SPY XRAY с ^GSPC
Популярные сравнения:
XRAY с WST XRAY с SPY XRAY с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DENTSPLY SIRONA Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-31.20%
3.77%
XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DENTSPLY SIRONA Inc. показал доход в -9.64% с начала года и -47.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DENTSPLY SIRONA Inc. составила -9.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.75%.

XRAY

С начала года

-9.64%

1 месяц

-12.59%

6 месяцев

-31.34%

1 год

-47.16%

5 лет

-17.90%

10 лет

-9.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.34%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

4.82%

1 год

15.62%

5 лет

14.74%

10 лет

10.75%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XRAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%-9.64%
2024-2.36%-5.96%2.06%-9.58%-6.66%-10.50%8.95%-6.82%7.65%-14.38%-15.19%-2.60%-45.28%
202315.67%3.37%3.56%6.75%-13.86%11.19%3.75%-10.67%-7.52%-10.98%4.41%12.54%13.50%
2022-4.25%1.35%-8.86%-18.75%-1.08%-9.36%1.20%-9.37%-13.12%8.71%-1.82%5.65%-42.11%
20212.16%-0.79%20.44%5.80%-0.87%-5.31%4.39%-6.57%-5.74%-1.45%-14.80%14.69%7.32%
2020-1.04%-12.07%-20.92%9.30%9.61%-5.07%1.23%0.61%-2.31%7.91%7.84%3.09%-6.59%
201912.74%-0.45%18.96%3.11%5.36%8.50%-6.70%-4.22%2.42%2.76%3.21%0.26%53.14%
2018-7.63%-7.81%-10.10%0.06%-12.97%0.11%9.92%-17.02%-5.24%-8.24%9.10%-1.28%-43.00%
2017-1.78%12.03%-1.56%1.28%0.44%2.22%-4.33%-8.80%5.88%2.11%9.73%-1.63%14.66%
2016-3.22%3.52%1.23%-3.29%4.30%-0.07%3.22%-4.03%-3.18%-3.13%1.06%-0.64%-4.64%
2015-6.09%5.97%-3.86%0.22%2.03%-0.80%10.40%-7.91%-3.38%20.33%-0.31%0.43%14.84%
2014-4.83%-1.65%1.60%-3.06%5.96%0.27%-1.96%2.77%-4.27%11.34%8.29%-2.99%10.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XRAY составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XRAY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа XRAY, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-1.181.22
Коэффициент Сортино XRAY, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.561.68
Коэффициент Омега XRAY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.741.22
Коэффициент Кальмара XRAY, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.651.84
Коэффициент Мартина XRAY, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.627.34
XRAY
^GSPC

DENTSPLY SIRONA Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.18
1.22
XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DENTSPLY SIRONA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.56$0.50$0.43$0.40$0.38$0.35$0.35$0.31$0.29$0.26

Дивидендный доход

3.73%3.37%1.57%1.57%0.77%0.76%0.66%0.95%0.53%0.54%0.48%0.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DENTSPLY SIRONA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.38
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.29
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%3.7%
У DENTSPLY SIRONA Inc. дивидендная доходность составляет 3.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%45.4%
У DENTSPLY SIRONA Inc. коэффициент выплат составляет 45.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DENTSPLY SIRONA Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-73.63%
-4.60%
XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DENTSPLY SIRONA Inc. показал максимальную просадку в 73.68%, зарегистрированную 7 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DENTSPLY SIRONA Inc. составляет 73.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.68%11 мая 2021 г.8817 нояб. 2024 г.———
-52.84%14 янв. 2008 г.2909 мар. 2009 г.113611 сент. 2013 г.1426
-52.7%29 нояб. 2017 г.58123 мар. 2020 г.27930 апр. 2021 г.860
-46.37%23 июл. 1990 г.732 нояб. 1990 г.1013 апр. 1991 г.174
-44.79%19 янв. 1993 г.4798 дек. 1994 г.53316 янв. 1997 г.1012

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DENTSPLY SIRONA Inc. составляет 11.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.86%
3.30%
XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DENTSPLY SIRONA Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для DENTSPLY SIRONA Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию