PortfoliosLab logo
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US24906P1093

CUSIP

24906P109

Сектор

Healthcare

Дата IPO

12 авг. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$4.47

Коэффициент PEG

0.74

Общая выручка (12 мес.)

$3.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

-$576.00M

Годовой диапазон

$12.16 - $27.63

Целевая цена

$18.14

Процент коротких позиций

4.62%

Коэффициент коротких позиций

2.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XRAY с WST XRAY с SPY XRAY с ^GSPC
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) показал доход в -10.84% с начала года и -38.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XRAY составила -9.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.


XRAY

С начала года

-10.84%

1 месяц

31.17%

6 месяцев

-3.31%

1 год

-38.05%

5 лет

-13.50%

10 лет

-9.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XRAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%-16.25%-8.80%-6.96%20.50%-10.84%
2024-2.36%-5.96%2.06%-9.58%-6.66%-10.50%8.95%-6.82%7.65%-14.38%-15.19%-2.60%-45.28%
202315.67%3.37%3.56%6.75%-13.86%11.19%3.75%-10.67%-7.52%-10.98%4.41%12.54%13.50%
2022-4.25%1.35%-8.86%-18.75%-1.08%-9.36%1.20%-9.38%-13.12%8.71%-1.82%5.65%-42.11%
20212.16%-0.79%20.44%5.80%-0.87%-5.31%4.39%-6.57%-5.74%-1.45%-14.81%14.69%7.32%
2020-1.04%-12.07%-20.92%9.30%9.61%-5.07%1.23%0.61%-2.31%7.91%7.84%3.09%-6.59%
201912.74%-0.45%18.96%3.11%5.36%8.50%-6.70%-4.22%2.42%2.76%3.21%0.26%53.14%
2018-7.63%-7.81%-10.10%0.06%-12.97%0.11%9.92%-17.02%-5.24%-8.24%9.10%-1.28%-43.00%
2017-1.78%12.03%-1.56%1.28%0.44%2.22%-4.33%-8.80%5.88%2.11%9.73%-1.63%14.67%
2016-3.22%3.52%1.23%-3.29%4.30%-0.07%3.22%-4.03%-3.18%-3.13%1.06%-0.64%-4.64%
2015-6.09%5.97%-3.87%0.22%2.03%-0.80%10.40%-7.91%-3.38%20.33%-0.31%0.44%14.85%
2014-4.83%-1.65%1.60%-3.06%5.96%0.27%-1.96%2.77%-4.27%11.34%8.29%-2.99%10.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XRAY составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XRAY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRAY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DENTSPLY SIRONA Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.81
  • За 5 лет: -0.37
  • За 10 лет: -0.30
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DENTSPLY SIRONA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.56$0.50$0.43$0.40$0.38$0.35$0.35$0.31$0.29$0.26

Дивидендный доход

3.82%3.37%1.57%1.57%0.77%0.76%0.66%0.95%0.53%0.54%0.48%0.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DENTSPLY SIRONA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.38
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.29
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У DENTSPLY SIRONA Inc. дивидендная доходность составляет 3.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У DENTSPLY SIRONA Inc. коэффициент выплат составляет 38.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DENTSPLY SIRONA Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

DENTSPLY SIRONA Inc. показал максимальную просадку в 80.50%, зарегистрированную 15 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DENTSPLY SIRONA Inc. составляет 73.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.5%11 мая 2021 г.98815 апр. 2025 г.
-52.84%14 янв. 2008 г.2909 мар. 2009 г.113611 сент. 2013 г.1426
-52.7%29 нояб. 2017 г.58123 мар. 2020 г.27930 апр. 2021 г.860
-46.37%23 июл. 1990 г.732 нояб. 1990 г.1013 апр. 1991 г.174
-44.79%19 янв. 1993 г.4798 дек. 1994 г.53316 янв. 1997 г.1012

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DENTSPLY SIRONA Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании DENTSPLY SIRONA Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 43.2% выше.


-0.200.000.200.400.600.8020212022202320242025
0.43
0.30
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается DENTSPLY SIRONA Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XRAY по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у XRAY коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XRAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у XRAY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XRAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у XRAY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию