- ISIN
- US24906P1093
- CUSIP
- 24906P109
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 12 авг. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.77B
- Enterprise Value
- $5.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.80B
- EBITDA (12 мес.)
- -$222.00M
- Годовой диапазон
- $9.41 - $17.09
- Целевая цена
- $13.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -47.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) прибавил 21.2% с начала года. По цене $14 за акцию XRAY торгуется на 19.0% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XRAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $252.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) показал доход в 21.17% с начала года и -9.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XRAY составила -12.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
DENTSPLY SIRONA Inc.
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 32.54%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- -9.97%
- 3 года*
- -28.19%
- 5 лет*
- -24.09%
- 10 лет*
- -12.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XRAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1992 г. с доходностью +37.6%, в то время как худший месяц был июнь 1998 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XRAY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 мар. 2019 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 7 нояб. 2024 г. с доходностью -28.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.10% | 17.72% | -20.98% | 1.29% | -10.89% | 1.34% | 30.54% | 21.17% | |||||
| 2025 | 4.11% | -16.24% | -8.80% | -6.96% | 14.96% | 0.38% | -9.89% | -0.07% | -10.10% | -0.63% | -10.07% | 2.25% | -36.84% |
| 2024 | -2.36% | -5.96% | 2.06% | -9.58% | -6.66% | -10.50% | 8.95% | -6.82% | 7.65% | -14.38% | -15.19% | -2.60% | -45.28% |
| 2023 | 15.67% | 3.37% | 3.56% | 6.75% | -13.86% | 11.19% | 3.75% | -10.67% | -7.52% | -10.98% | 4.41% | 12.54% | 13.50% |
| 2022 | -4.25% | 1.35% | -8.86% | -18.75% | -1.08% | -9.36% | 1.20% | -9.37% | -13.12% | 8.71% | -1.82% | 5.65% | -42.11% |
| 2021 | 2.16% | -0.79% | 20.44% | 5.80% | -0.87% | -5.31% | 4.39% | -6.57% | -5.74% | -1.45% | -14.81% | 14.69% | 7.32% |
Метрики бенчмарка
DENTSPLY SIRONA Inc. has an annualized alpha of 4.73%, beta of 0.73, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 1991.
- This stock participated in 78.81% of S&P 500 Index downside but only 75.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.73%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 75.35%
- Участие в снижении
- 78.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XRAY имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.24 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 9.71 | -10.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DENTSPLY SIRONA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.64 | $0.64 | $0.56 | $0.50 | $0.43 | $0.40 | $0.38 | $0.35 | $0.35 | $0.31 | $0.29 |
Дивидендный доход | 2.31% | 5.60% | 3.37% | 1.57% | 1.57% | 0.77% | 0.76% | 0.66% | 0.94% | 0.53% | 0.54% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DENTSPLY SIRONA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DENTSPLY SIRONA Inc. показал максимальную просадку в 84.45%, зарегистрированную 3 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DENTSPLY SIRONA Inc. составляет 77.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.45%июнь 2026 г. | 5y 24d | — | 5y 2moмай 2021 г. - сейчас | — |
-52.84%март 2009 г. | 1y 1mo | 4y 6mo | 5y 8moянв. 2008 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.70%март 2020 г. | 2y 3mo | 1y 1mo | 3y 5moнояб. 2017 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-44.82%нояб. 1994 г. | 1y 10mo | 2y 2mo | 4y 5dянв. 1993 г. - янв. 1997 г. | — |
-41.17%окт. 1998 г. | 7mo 6d | 1y 9mo | 2y 4moмарт 1998 г. - авг. 2000 г. | — |
Показатели просадок
| XRAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.45% | -56.78% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.20% | -9.10% | -32.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.81% | -18.90% | -55.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.92% | -25.43% | -58.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.45% | -33.92% | -50.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.66% | -1.00% | -76.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -10.70% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.22% | 2.09% | +25.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DENTSPLY SIRONA Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DENTSPLY SIRONA Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XRAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у XRAY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XRAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у XRAY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XRAY
Добавьте DENTSPLY SIRONA Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XRAY