PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEL с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPEL с AMD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или AMD.

Корреляция

Корреляция между XPEL и AMD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPEL и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

0.16

AMD:

-0.62

Коэф-т Сортино

XPEL:

0.99

AMD:

-0.74

Коэф-т Омега

XPEL:

1.12

AMD:

0.91

Коэф-т Кальмара

XPEL:

0.19

AMD:

-0.53

Коэф-т Мартина

XPEL:

0.76

AMD:

-1.13

Индекс Язвы

XPEL:

18.76%

AMD:

29.56%

Дневная вол-ть

XPEL:

68.94%

AMD:

52.56%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

XPEL:

-63.80%

AMD:

-51.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.02B

AMD:

$166.74B

EPS

XPEL:

$1.72

AMD:

$1.37

Коэффициент P/E

XPEL:

21.34

AMD:

75.07

Коэффициент P/S

XPEL:

2.34

AMD:

6.01

Коэффициент P/B

XPEL:

4.42

AMD:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$330.30M

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$139.48M

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$57.76M

AMD:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -14.86%. За последние 10 лет акции XPEL уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 31.46% против 45.95% соответственно.

XPEL

С начала года

-8.09%

1 месяц

36.16%

6 месяцев

-17.21%

1 год

7.46%

5 лет

22.72%

10 лет

31.46%

AMD

С начала года

-14.86%

1 месяц

15.94%

6 месяцев

-30.49%

1 год

-32.31%

5 лет

13.08%

10 лет

45.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и AMD

Ни XPEL, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и AMD

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и AMD

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
107.53M
7.44B
(XPEL) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPEL и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPEL, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
40.6%
50.2%
(XPEL) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.70M при выручке в 107.53M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.35M при выручке в 107.53M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.90M при выручке в 107.53M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.