Сравнение XPEL с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XPEL с AMD

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или AMD.

Корреляция

Корреляция между XPEL и AMD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPEL и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPEL

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.28

AMD:

-0.58

Коэф-т Сортино

XPEL:

0.09

AMD:

-0.60

Коэф-т Омега

XPEL:

1.02

AMD:

0.93

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.30

AMD:

-0.60

Коэф-т Мартина

XPEL:

-0.72

AMD:

-0.99

Индекс Язвы

XPEL:

28.09%

AMD:

27.34%

Дневная вол-ть

XPEL:

73.91%

AMD:

46.28%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

XPEL:

-58.10%

AMD:

-41.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.17B

AMD:

$199.35B

EPS

XPEL:

$1.75

AMD:

$1.13

Цена/прибыль

XPEL:

24.28

AMD:

108.71

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$312.87M

AMD:

$18.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$133.66M

AMD:

$9.30B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$55.48M

AMD:

$3.56B

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции XPEL уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 34.61% против 47.03% соответственно.

XPEL

С начала года

6.38%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

7.22%

1 год

-22.62%

5 лет

21.88%

10 лет

34.61%

AMD

С начала года

1.70%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-12.25%

1 год

-30.70%

5 лет

20.12%

10 лет

47.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEL

AMD

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPEL

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и AMD

Ни XPEL, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и AMD

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPEL

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и AMD

Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 9.88%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPEL

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPEL с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPEL и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и AMD

XPEL

AMD

Сравнение XPEL c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и AMD

Просадки

Сравнение просадок XPEL и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество