PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XOM с AAPL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между XOM и AAPL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XOM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.17

AAPL:

0.45

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.10

AAPL:

0.91

Коэф-т Омега

XOM:

0.99

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.24

AAPL:

0.48

Коэф-т Мартина

XOM:

-0.52

AAPL:

1.62

Индекс Язвы

XOM:

8.55%

AAPL:

9.94%

Дневная вол-ть

XOM:

23.93%

AAPL:

32.93%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

XOM:

-11.19%

AAPL:

-17.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$470.44B

AAPL:

$3.15T

EPS

XOM:

$7.54

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

XOM:

14.48

AAPL:

32.83

Коэффициент PEG

XOM:

4.54

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

XOM:

1.38

AAPL:

7.86

Коэффициент P/B

XOM:

1.72

AAPL:

44.39

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$341.97B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$84.09B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$73.42B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -14.77%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.79% против 22.20% соответственно.

XOM

С начала года

2.67%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-4.03%

5 лет

26.46%

10 лет

6.79%

AAPL

С начала года

-14.77%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-4.81%

1 год

14.84%

5 лет

23.24%

10 лет

22.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и AAPL

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности AAPL в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.54%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
AAPL
Apple Inc		0.47%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок XOM и AAPL

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и AAPL

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 6.56%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
83.13B
95.36B
(XOM) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
31.6%
47.1%
(XOM) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.26B при выручке в 83.13B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 83.13B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 83.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.