Сравнение XEL с ED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и Consolidated Edison, Inc. (ED).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или ED.
Основные характеристики
| XEL | ED | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.43% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | -18.60% | 0.54% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | 10.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.08% | 5.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.09% | 9.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.81 | 0.06 |
| Дневная вол-ть | 22.16% | 17.36% |
| Макс. просадка | -80.64% | -74.02% |
| Current Drawdown | -25.76% | -1.34% |
Фундаментальные показатели
| XEL | ED | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.14B | $33.05B |
| Прибыль на акцию | $3.33 | $5.24 |
| Цена/прибыль | 16.29 | 18.24 |
| PEG коэффициент | 2.35 | 2.55 |
| Выручка (12 мес.) | $13.77B | $14.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.77B | $7.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.31B | $5.30B |
Корреляция
Корреляция между XEL и ED составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEL и ED
С начала года, XEL показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции ED немного впереди с 9.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEL c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и ED
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ED в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 3.88% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.41% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и ED
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки ED в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и ED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и ED
Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 4.45%, в то время как у Consolidated Edison, Inc. (ED) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности