PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XEL с ED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XEL с ED

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и Consolidated Edison, Inc. (ED).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или ED.

Корреляция

Корреляция между XEL и ED составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XEL и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.65

ED:

0.71

Коэф-т Сортино

XEL:

2.29

ED:

1.19

Коэф-т Омега

XEL:

1.30

ED:

1.14

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.18

ED:

0.82

Коэф-т Мартина

XEL:

7.68

ED:

1.98

Индекс Язвы

XEL:

4.29%

ED:

7.23%

Дневная вол-ть

XEL:

19.82%

ED:

19.25%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

ED:

-74.02%

Текущая просадка

XEL:

-2.12%

ED:

-4.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$40.73B

ED:

$38.82B

EPS

XEL:

$3.40

ED:

$5.41

Коэффициент P/E

XEL:

20.77

ED:

19.90

Коэффициент PEG

XEL:

2.76

ED:

3.70

Коэффициент P/S

XEL:

2.97

ED:

2.46

Коэффициент P/B

XEL:

2.04

ED:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$13.71B

ED:

$15.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$4.66B

ED:

$8.87B

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$5.59B

ED:

$5.66B

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 21.76%. За последние 10 лет акции XEL превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.96% соответственно.

XEL

С начала года

6.33%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

6.56%

1 год

31.90%

5 лет

6.53%

10 лет

11.42%

ED

С начала года

21.76%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

11.67%

1 год

14.05%

5 лет

12.30%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и ED

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ED
Ранг риск-скорректированной доходности ED, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ED, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ED равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и ED

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ED в 3.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.		3.14%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.10%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%

Просадки

Сравнение просадок XEL и ED

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки ED в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и ED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и ED

Xcel Energy Inc. (XEL) и Consolidated Edison, Inc. (ED) имеют волатильность 6.40% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
3.91B
4.80B
(XEL) Общая выручка
(ED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XEL и ED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xcel Energy Inc. и Consolidated Edison, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
43.1%
54.9%
(XEL) Валовая рентабельность
(ED) Валовая рентабельность
XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 4.80B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 4.80B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 791.00M при выручке в 4.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.