Сравнение XEL с CPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или CPK.
Доходность
Сравнение доходности XEL и CPK
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у CPK с доходностью 24.48%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям CPK по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.20% соответственно.
XEL
16.34%
9.16%
27.10%
19.94%
5.70%
11.05%
CPK
24.48%
5.79%
16.32%
41.17%
9.55%
13.20%
Фундаментальные показатели
| XEL | CPK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.40B | $2.93B |
| EPS | $3.37 | $4.91 |
| Цена/прибыль | 20.36 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 2.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.79B | $757.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.82B | $284.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.58B | $289.38M |
Основные характеристики
| XEL | CPK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.97 | 12.37 |
| Индекс Язвы | 9.96% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 22.04% | 22.23% |
| Макс. просадка | -80.64% | -38.67% |
| Текущая просадка | -2.48% | -6.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XEL и CPK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEL c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и CPK
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности CPK в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 3.09% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 1.90% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и CPK
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки CPK в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и CPK
Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Chesapeake Utilities Corporation (CPK) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности