Сравнение XEL с CPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK).
Доходность
Сравнение доходности XEL и CPK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEL и CPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.90% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
Фундаментальные показатели
XEL:
$47.59B
CPK:
$3.00B
XEL:
$3.44
CPK:
$5.97
XEL:
23.19
CPK:
21.40
XEL:
5.98
CPK:
3.39
XEL:
3.19
CPK:
2.44
XEL:
$14.67B
CPK:
$1.23B
XEL:
$5.30B
CPK:
$397.40M
XEL:
$6.19B
CPK:
$357.20M
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у CPK с доходностью 2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции CPK немного отстают с 9.48%.
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
CPK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. CPK — Ранг доходности на риск
XEL
CPK
Сравнение XEL c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEL | CPK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.04 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.19 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.11 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 0.22 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEL | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.04 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XEL и CPK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и CPK
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности CPK в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.15% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и CPK
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки CPK в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CPK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEL | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -44.54% | -36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -14.39% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -38.67% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -38.67% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -7.18% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -8.82% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 7.43% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и CPK
Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 5.23%, в то время как у Chesapeake Utilities Corporation (CPK) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEL | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.01% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 13.93% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 20.60% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 22.82% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 26.71% | -5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и CPK
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 557.30M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.80M при выручке в 557.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.10M при выручке в 557.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.