Сравнение XCLR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
XCLR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или QCLR.
Корреляция
Корреляция между XCLR и QCLR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и QCLR
Основные характеристики
XCLR:
1.85
QCLR:
1.42
XCLR:
2.56
QCLR:
1.99
XCLR:
1.33
QCLR:
1.25
XCLR:
0.53
QCLR:
2.16
XCLR:
10.76
QCLR:
6.20
XCLR:
1.74%
QCLR:
2.88%
XCLR:
10.14%
QCLR:
12.56%
XCLR:
-46.74%
QCLR:
-21.77%
XCLR:
-23.18%
QCLR:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.09%.
XCLR
1.73%
1.27%
9.80%
17.82%
N/A
N/A
QCLR
1.09%
0.54%
10.94%
16.66%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и QCLR
И XCLR, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XCLR и QCLR
XCLR
QCLR
Сравнение XCLR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и QCLR
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.44%, что больше доходности QCLR в 8.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 18.44% | 18.76% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 8.79% | 8.89% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и QCLR
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и QCLR
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.14%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.