Сравнение XAR с GD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и General Dynamics Corporation (GD).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или GD.
Корреляция
Корреляция между XAR и GD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XAR и GD
Основные характеристики
XAR:
1.33
GD:
-0.37
XAR:
1.91
GD:
-0.37
XAR:
1.24
GD:
0.95
XAR:
3.06
GD:
-0.30
XAR:
7.97
GD:
-0.83
XAR:
3.09%
GD:
8.15%
XAR:
18.55%
GD:
18.35%
XAR:
-46.37%
GD:
-76.10%
XAR:
-7.29%
GD:
-21.18%
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у GD с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 12.12% против 8.14% соответственно.
XAR
1.07%
-7.29%
10.67%
25.29%
8.34%
12.12%
GD
-6.07%
-9.36%
-15.25%
-7.62%
8.18%
8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XAR и GD
XAR
GD
Сравнение XAR c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и GD
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности GD в 2.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.65% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
GD General Dynamics Corporation | 2.31% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и GD
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки GD в -76.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и GD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и GD
Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 4.57%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.