Сравнение XAR с GD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и General Dynamics Corporation (GD).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или GD.
Корреляция
Корреляция между XAR и GD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XAR и GD
Основные характеристики
XAR:
1.08
GD:
-0.23
XAR:
1.62
GD:
-0.16
XAR:
1.21
GD:
0.98
XAR:
1.34
GD:
-0.23
XAR:
4.99
GD:
-0.49
XAR:
5.30%
GD:
10.42%
XAR:
24.49%
GD:
22.13%
XAR:
-46.37%
GD:
-76.10%
XAR:
-6.01%
GD:
-12.45%
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.85% соответственно.
XAR
2.46%
1.79%
6.97%
26.98%
18.09%
12.31%
GD
4.34%
1.45%
-9.12%
-2.55%
18.84%
9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XAR и GD
XAR
GD
Сравнение XAR c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и GD
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GD в 2.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.67% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
GD General Dynamics Corporation | 2.12% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и GD
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки GD в -76.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и GD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и GD
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.