Сравнение WY с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyerhaeuser Company (WY) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WY или MPW.
Основные характеристики
| WY | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.15% | -6.02% |
| Дох-ть за 1 год | 0.19% | 0.07% |
| Дох-ть за 3 года | -1.95% | -36.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | -20.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | -4.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 0.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.04 | 0.07 |
| Индекс Язвы | 11.15% | 21.44% |
| Дневная вол-ть | 22.20% | 72.92% |
| Макс. просадка | -72.53% | -84.50% |
| Текущая просадка | -20.05% | -76.71% |
Фундаментальные показатели
| WY | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.29B | $2.61B |
| EPS | $0.73 | -$2.90 |
| PEG коэффициент | 11.26 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.19B | $641.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.73B | -$325.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | -$791.75M |
Корреляция
Корреляция между WY и MPW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WY и MPW
С начала года, WY показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 2.96% против -4.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WY c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и MPW
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MPW в 12.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 3.01% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% | 2.84% | 2.57% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 12.38% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок WY и MPW
Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WY и MPW
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.23%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности