PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTTR с AMRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTTR и AMRK составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WTTR с AMRK

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Energy Services, Inc. (WTTR) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTTR или AMRK.

Доходность

Сравнение доходности WTTR и AMRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Energy Services, Inc. (WTTR) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTTR:

-0.46

AMRK:

-1.00

Коэф-т Сортино

WTTR:

-0.33

AMRK:

-1.44

Коэф-т Омега

WTTR:

0.96

AMRK:

0.82

Коэф-т Кальмара

WTTR:

-0.33

AMRK:

-0.78

Коэф-т Мартина

WTTR:

-0.99

AMRK:

-1.34

Индекс Язвы

WTTR:

21.49%

AMRK:

33.04%

Дневная вол-ть

WTTR:

50.76%

AMRK:

44.01%

Макс. просадка

WTTR:

-89.49%

AMRK:

-62.90%

Текущая просадка

WTTR:

-59.35%

AMRK:

-54.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTTR:

$985.76M

AMRK:

$512.69M

EPS

WTTR:

$0.34

AMRK:

$1.57

Коэффициент P/E

WTTR:

24.12

AMRK:

13.26

Коэффициент PEG

WTTR:

-3.89

AMRK:

0.00

Коэффициент P/S

WTTR:

0.68

AMRK:

0.05

Коэффициент P/B

WTTR:

1.08

AMRK:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

WTTR:

$1.46B

AMRK:

$10.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTTR:

$222.56M

AMRK:

$169.35M

EBITDA (12 мес.)

WTTR:

$222.74M

AMRK:

$100.05M

Доходность по периодам

С начала года, WTTR показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у AMRK с доходностью -22.78%.

WTTR

С начала года

-37.21%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

-44.57%

1 год

-23.01%

3 года

0.42%

5 лет

9.71%

10 лет

N/A

AMRK

С начала года

-22.78%

1 месяц

-14.07%

6 месяцев

-29.45%

1 год

-43.66%

3 года

-13.78%

5 лет

26.04%

10 лет

18.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select Energy Services, Inc.

A-Mark Precious Metals, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTTR и AMRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTTR
Ранг риск-скорректированной доходности WTTR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMRK
Ранг риск-скорректированной доходности AMRK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTTR c AMRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTTR на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа AMRK равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTTR и AMRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTTR и AMRK

Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности AMRK в 3.84%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
WTTR
Select Energy Services, Inc.		3.29%1.89%2.77%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMRK
A-Mark Precious Metals, Inc.		3.84%2.92%5.95%3.46%3.27%11.70%0.00%0.68%2.18%1.44%1.06%

Просадки

Сравнение просадок WTTR и AMRK

Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки AMRK в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и AMRK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WTTR и AMRK

Select Energy Services, Inc. (WTTR) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) имеют волатильность 18.34% и 19.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTTR и AMRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Energy Services, Inc. и A-Mark Precious Metals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
374.38M
3.01B
(WTTR) Общая выручка
(AMRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WTTR и AMRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Select Energy Services, Inc. и A-Mark Precious Metals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20212022202320242025
14.9%
1.4%
(WTTR) Валовая рентабельность
(AMRK) Валовая рентабельность
WTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.77M при выручке в 374.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

AMRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.02M при выручке в 3.01B, что соответствует валовой рентабельности в 1.4%.

WTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Select Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.54M при выручке в 374.38M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

AMRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.61M при выручке в 3.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

WTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.24M при выручке в 374.38M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

AMRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.55M при выручке в 3.01B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.