Сравнение WTRG с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Duke Energy Corporation (DUK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или DUK.
Корреляция
Корреляция между WTRG и DUK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и DUK
Загрузка...
Основные характеристики
WTRG:
0.36
DUK:
1.22
WTRG:
0.76
DUK:
1.81
WTRG:
1.09
DUK:
1.22
WTRG:
0.28
DUK:
1.92
WTRG:
1.31
DUK:
4.90
WTRG:
6.90%
DUK:
4.54%
WTRG:
21.83%
DUK:
17.59%
WTRG:
-47.95%
DUK:
-71.92%
WTRG:
-16.43%
DUK:
-3.00%
Фундаментальные показатели
WTRG:
$11.23B
DUK:
$93.53B
WTRG:
$2.17
DUK:
$6.03
WTRG:
18.78
DUK:
19.96
WTRG:
4.85
DUK:
3.02
WTRG:
5.38
DUK:
3.07
WTRG:
1.80
DUK:
1.88
WTRG:
$1.47B
DUK:
$30.94B
WTRG:
$785.71M
DUK:
$20.44B
WTRG:
$827.29M
DUK:
$11.01B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTRG показывает доходность 13.27%, а DUK немного ниже – 12.72%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.32% соответственно.
WTRG
13.27%
6.28%
4.57%
6.59%
3.05%
7.28%
DUK
12.72%
2.99%
8.28%
21.73%
12.58%
9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WTRG и DUK
WTRG
DUK
Сравнение WTRG c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и DUK
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DUK в 3.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 2.40% | 3.49% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.46% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и DUK
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и DUK
Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTRG и DUK
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 346.40M при выручке в 604.38M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.28B при выручке в 8.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.63M при выручке в 604.38M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.34B при выручке в 8.25B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.76M при выручке в 604.38M, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 8.25B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.