PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSR с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSR с MPW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSR или MPW.

Корреляция

Корреляция между WSR и MPW составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WSR и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whitestone REIT (WSR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSR:

0.26

MPW:

0.37

Коэф-т Сортино

WSR:

0.58

MPW:

1.30

Коэф-т Омега

WSR:

1.07

MPW:

1.15

Коэф-т Кальмара

WSR:

0.41

MPW:

0.41

Коэф-т Мартина

WSR:

0.93

MPW:

1.49

Индекс Язвы

WSR:

7.25%

MPW:

21.76%

Дневная вол-ть

WSR:

22.67%

MPW:

56.38%

Макс. просадка

WSR:

-63.62%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

WSR:

-15.91%

MPW:

-70.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSR:

$655.65M

MPW:

$3.09B

EPS

WSR:

$0.61

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

WSR:

0.00

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

WSR:

4.23

MPW:

3.22

Коэффициент P/B

WSR:

1.50

MPW:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

WSR:

$155.75M

MPW:

$948.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

WSR:

$100.51M

MPW:

$312.22M

EBITDA (12 мес.)

WSR:

$88.24M

MPW:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, WSR показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 34.45%. За последние 10 лет акции WSR превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 5.58% против -2.23% соответственно.

WSR

С начала года

-9.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-11.12%

1 год

5.95%

5 лет

20.77%

10 лет

5.58%

MPW

С начала года

34.45%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

10.31%

1 год

20.76%

5 лет

-15.31%

10 лет

-2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSR и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSR
Ранг риск-скорректированной доходности WSR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSR c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSR на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPW равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSR и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSR и MPW

Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности MPW в 7.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSR
Whitestone REIT		4.08%3.47%3.91%4.85%4.22%7.53%7.67%9.30%7.91%8.59%9.49%7.54%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		7.44%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок WSR и MPW

Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSR и MPW

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSR и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitestone REIT и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
38.00M
223.80M
(WSR) Общая выручка
(MPW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSR и MPW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Whitestone REIT и Medical Properties Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
70.4%
100.0%
(WSR) Валовая рентабельность
(MPW) Валовая рентабельность
WSR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whitestone REIT сообщила о валовой прибыли в 26.74M при выручке в 38.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.

MPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 223.80M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WSR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whitestone REIT сообщила об операционной прибыли в 11.97M при выручке в 38.00M, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.

MPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.89M при выручке в 223.80M, что соответствует операционной рентабельности 81.3%.

WSR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whitestone REIT сообщила о чистой прибыли в 3.70M при выручке в 38.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

MPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -99.14M при выручке в 223.80M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.