Сравнение WSR с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSR или MPW.
Основные характеристики
| WSR | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.67% | 5.20% |
| Дох-ть за 1 год | 51.30% | -27.75% |
| Дох-ть за 3 года | 18.08% | -32.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | -16.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.11% | -2.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | -0.35 |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 74.69% |
| Макс. просадка | -63.62% | -84.50% |
| Current Drawdown | -4.15% | -73.93% |
Фундаментальные показатели
| WSR | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $628.06M | $3.01B |
| Прибыль на акцию | $0.48 | -$2.21 |
| Цена/прибыль | 25.85 | 44.55 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | $145.40M | $806.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $96.47M | $1.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $77.99M | $359.57M |
Корреляция
Корреляция между WSR и MPW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSR и MPW
С начала года, WSR показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции WSR превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 6.11% против -2.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSR c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSR и MPW
Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности MPW в 14.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 3.89% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% | 7.54% | 7.82% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 14.77% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок WSR и MPW
Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSR и MPW
Текущая волатильность для Whitestone REIT (WSR) составляет 5.73%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 26.26%. Это указывает на то, что WSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSR и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitestone REIT и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности