PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSO с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSO с TXN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Texas Instruments Incorporated (TXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или TXN.

Корреляция

Корреляция между WSO и TXN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WSO и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

0.22

TXN:

-0.01

Коэф-т Сортино

WSO:

0.40

TXN:

0.34

Коэф-т Омега

WSO:

1.05

TXN:

1.04

Коэф-т Кальмара

WSO:

0.19

TXN:

0.05

Коэф-т Мартина

WSO:

0.38

TXN:

0.12

Индекс Язвы

WSO:

10.15%

TXN:

13.03%

Дневная вол-ть

WSO:

31.91%

TXN:

38.93%

Макс. просадка

WSO:

-64.38%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

WSO:

-12.48%

TXN:

-13.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$19.37B

TXN:

$170.64B

EPS

WSO:

$13.06

TXN:

$5.28

Коэффициент P/E

WSO:

36.68

TXN:

35.57

Коэффициент PEG

WSO:

3.49

TXN:

1.99

Коэффициент P/S

WSO:

2.55

TXN:

10.63

Коэффициент P/B

WSO:

7.28

TXN:

10.37

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.58B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.03B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$771.52M

TXN:

$7.62B

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 18.02% против 16.12% соответственно.

WSO

С начала года

5.04%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-4.41%

1 год

6.95%

5 лет

29.17%

10 лет

18.02%

TXN

С начала года

2.14%

1 месяц

29.72%

6 месяцев

-4.78%

1 год

-0.48%

5 лет

14.94%

10 лет

16.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа TXN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и TXN

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности TXN в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSO
Watsco, Inc.		2.26%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%
TXN
Texas Instruments Incorporated		2.85%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок WSO и TXN

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.38%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и TXN

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.53B
4.07B
(WSO) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco, Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
28.1%
56.8%
(WSO) Валовая рентабельность
(TXN) Валовая рентабельность
WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.62M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.19M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.06M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.