Сравнение WSO с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или TXN.
Доходность
Сравнение доходности WSO и TXN
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 21.52% против 17.69% соответственно.
WSO
24.42%
5.28%
10.22%
39.02%
27.56%
21.52%
TXN
21.35%
0.87%
4.48%
36.18%
14.42%
17.69%
Фундаментальные показатели
| WSO | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.58B | $194.10B |
| EPS | $12.99 | $5.38 |
| Цена/прибыль | 41.33 | 39.55 |
| PEG коэффициент | 4.74 | 3.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.47B | $15.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $9.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $564.92M | $7.22B |
Основные характеристики
| WSO | TXN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 6.77 | 8.55 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 27.59% | 27.20% |
| Макс. просадка | -79.75% | -85.81% |
| Текущая просадка | -4.11% | -8.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSO и TXN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и TXN
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности TXN в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.03% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.62% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и TXN
Максимальная просадка WSO за все время составила -79.75%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и TXN
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 9.67%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности