Сравнение WSO с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или TXN.
Основные характеристики
| WSO | TXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 4.31% |
| Дох-ть за 1 год | 33.24% | 9.25% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | 1.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.24% | 11.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.59% | 17.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 26.59% | 24.13% |
| Макс. просадка | -64.39% | -85.81% |
| Current Drawdown | -0.03% | -5.74% |
Фундаментальные показатели
| WSO | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.52B | $161.59B |
| Прибыль на акцию | $12.85 | $6.42 |
| Цена/прибыль | 34.49 | 27.64 |
| PEG коэффициент | 3.26 | 3.20 |
| Выручка (12 мес.) | $7.30B | $16.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.03B | $13.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $773.49M | $7.80B |
Корреляция
Корреляция между WSO и TXN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSO и TXN
С начала года, WSO показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 19.59% против 17.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и TXN
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TXN в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.24% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.88% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и TXN
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.39%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и TXN
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности