Сравнение WSO с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или ABR.
Доходность
Сравнение доходности WSO и ABR
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 21.52% против 19.08% соответственно.
WSO
24.42%
5.28%
10.22%
39.02%
27.56%
21.52%
ABR
8.45%
-2.68%
11.36%
31.70%
10.31%
19.08%
Фундаментальные показатели
| WSO | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.58B | $2.92B |
| EPS | $12.99 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 41.33 | 11.65 |
| PEG коэффициент | 4.74 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.47B | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $564.92M | $1.19B |
Основные характеристики
| WSO | ABR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 0.99 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 6.77 | 1.85 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 27.59% | 39.86% |
| Макс. просадка | -79.75% | -97.75% |
| Текущая просадка | -4.11% | -4.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSO и ABR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и ABR
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности ABR в 11.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.03% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.81% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и ABR
Максимальная просадка WSO за все время составила -79.75%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и ABR
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности