Сравнение WSO с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или ABR.
Основные характеристики
| WSO | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.52% | -11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 36.05% | 30.11% |
| Дох-ть за 3 года | 18.91% | -0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.01% | 9.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.66% | 16.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 26.59% | 39.96% |
| Макс. просадка | -64.39% | -97.76% |
| Current Drawdown | 0.00% | -19.42% |
Фундаментальные показатели
| WSO | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.52B | $2.43B |
| Прибыль на акцию | $12.85 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 34.49 | 7.33 |
| PEG коэффициент | 3.26 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $7.30B | $719.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.03B | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между WSO и ABR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSO и ABR
С начала года, WSO показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -11.73%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 19.66% против 16.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и ABR
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ABR в 13.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.18% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и ABR
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.39%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и ABR
Watsco, Inc. (WSO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеют волатильность 9.49% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности