Сравнение WSM с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или XOM.
Основные характеристики
| WSM | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.45% | 23.78% |
| Дох-ть за 1 год | 88.01% | 12.12% |
| Дох-ть за 3 года | 20.96% | 29.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.35% | 18.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.87% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 11.13 | 2.15 |
| Индекс Язвы | 8.03% | 6.31% |
| Дневная вол-ть | 43.34% | 19.69% |
| Макс. просадка | -89.01% | -62.40% |
| Текущая просадка | -7.04% | -3.76% |
Фундаментальные показатели
| WSM | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.07B | $536.07B |
| EPS | $8.32 | $8.36 |
| Цена/прибыль | 18.14 | 14.43 |
| PEG коэффициент | 2.18 | 6.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.58B | $252.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.50B | $56.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.62B | $47.74B |
Корреляция
Корреляция между WSM и XOM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSM и XOM
С начала года, WSM показывает доходность 51.45%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 19.87% против 7.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и XOM
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XOM в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.15% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и XOM
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и XOM
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности