Сравнение WSM с OHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или OHI.
Доходность
Сравнение доходности WSM и OHI
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 31.62%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью 41.25%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции OHI по среднегодовой доходности: 17.00% против 8.92% соответственно.
WSM
31.62%
-13.09%
-14.91%
54.91%
31.94%
17.00%
OHI
41.25%
-2.22%
34.19%
36.96%
7.92%
8.92%
Фундаментальные показатели
| WSM | OHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.31B | $11.36B |
| EPS | $8.32 | $1.36 |
| Цена/прибыль | 15.52 | 30.13 |
| PEG коэффициент | 1.94 | 1.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $261.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.68B | -$54.48M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $732.54M |
Основные характеристики
| WSM | OHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 6.95 | 10.85 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 3.38% |
| Дневная вол-ть | 43.37% | 18.83% |
| Макс. просадка | -89.01% | -94.62% |
| Текущая просадка | -19.21% | -4.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSM и OHI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и OHI
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности OHI в 6.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.65% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.70% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% | 6.24% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и OHI
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и OHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и OHI
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности