Сравнение WSM с OHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или OHI.
Основные характеристики
| WSM | OHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.19% | 21.87% |
| Дох-ть за 1 год | 123.98% | 20.82% |
| Дох-ть за 3 года | 27.25% | 7.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.76% | 7.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.91% | 7.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 43.26% | 20.34% |
| Макс. просадка | -89.01% | -94.61% |
| Текущая просадка | -7.20% | -3.30% |
Фундаментальные показатели
| WSM | OHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.07B | $9.26B |
| EPS | $8.13 | $1.12 |
| Цена/прибыль | 19.19 | 32.49 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 1.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.66B | $727.25M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.43B | $613.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.60B | $641.01M |
Корреляция
Корреляция между WSM и OHI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSM и OHI
С начала года, WSM показывает доходность 51.19%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции OHI по среднегодовой доходности: 18.91% против 7.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и OHI
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности OHI в 7.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 7.50% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% | 6.24% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и OHI
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и OHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и OHI
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности