Сравнение WSM с LMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Lockheed Martin Corporation (LMT).
Доходность
Сравнение доходности WSM и LMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSM и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.32% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 28.37% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Фундаментальные показатели
WSM:
$21.82B
LMT:
$143.23B
WSM:
$8.84
LMT:
$21.53
WSM:
20.41
LMT:
28.68
WSM:
2.85
LMT:
1.92
WSM:
10.48
LMT:
21.31
WSM:
$7.81B
LMT:
$75.06B
WSM:
$3.60B
LMT:
$7.62B
WSM:
$1.55B
LMT:
$8.77B
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 28.37%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 23.64% против 13.69% соответственно.
WSM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 23.64%
LMT
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 25.37%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. LMT — Ранг доходности на риск
WSM
LMT
Сравнение WSM c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.55 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.99 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.70 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 6.94 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.55 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WSM и LMT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и LMT
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности LMT в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.46% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.19% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и LMT
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и LMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSM | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -79.29% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -15.56% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -31.79% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -36.67% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -8.73% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -26.86% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 6.06% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и LMT
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSM | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 6.88% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 18.69% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 26.80% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.73% | 22.59% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.19% | 23.53% | +20.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и LMT
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 20.33B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 477.81M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 20.33B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.02M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 20.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.