Сравнение WSM с LMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Lockheed Martin Corporation (LMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или LMT.
Доходность
Сравнение доходности WSM и LMT
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 17.00% против 14.16% соответственно.
WSM
31.62%
-13.09%
-14.91%
54.91%
31.94%
17.00%
LMT
19.46%
-13.22%
15.29%
22.62%
9.22%
14.16%
Фундаментальные показатели
| WSM | LMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.31B | $134.15B |
| EPS | $8.32 | $27.62 |
| Цена/прибыль | 15.52 | 20.49 |
| PEG коэффициент | 1.94 | 4.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $71.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.68B | $8.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $10.30B |
Основные характеристики
| WSM | LMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 6.95 | 5.40 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 4.14% |
| Дневная вол-ть | 43.37% | 16.40% |
| Макс. просадка | -89.01% | -70.23% |
| Текущая просадка | -19.21% | -13.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSM и LMT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и LMT
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности LMT в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.65% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.37% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и LMT
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и LMT
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Lockheed Martin Corporation (LMT) имеют волатильность 8.00% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности