Сравнение WSM с LMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Lockheed Martin Corporation (LMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или LMT.
Основные характеристики
| WSM | LMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.63% | 36.13% |
| Дох-ть за 1 год | 85.85% | 41.09% |
| Дох-ть за 3 года | 20.24% | 21.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.42% | 12.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.65% | 16.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 10.82 | 13.21 |
| Индекс Язвы | 8.02% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 43.32% | 14.57% |
| Макс. просадка | -89.01% | -70.23% |
| Текущая просадка | -8.77% | -0.96% |
Фундаментальные показатели
| WSM | LMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.71B | $144.21B |
| EPS | $8.33 | $27.55 |
| Цена/прибыль | 17.78 | 21.96 |
| PEG коэффициент | 2.18 | 5.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.58B | $54.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.50B | $6.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.62B | $7.74B |
Корреляция
Корреляция между WSM и LMT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSM и LMT
С начала года, WSM показывает доходность 48.63%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 36.13%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 19.65% против 16.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и LMT
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности LMT в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.37% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.08% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и LMT
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и LMT
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности