Сравнение WRNW.DE с WQTM.DE
WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) and WQTM.DE (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - WRNW.DE is a Energy Equities fund tracking the WisdomTree Renewable Energy, while WQTM.DE is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRNW.DE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for WQTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WRNW.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRNW.DE показывает доходность 30.17%, что значительно ниже, чем у WQTM.DE с доходностью 50.87%.
WRNW.DE
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 30.17%
- 6 месяцев
- 29.38%
- 1 год
- 107.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WQTM.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRNW.DE и WQTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WRNW.DE WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | 30.17% | 29.36% |
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 50.87% | 22.54% |
Correlation
The correlation between WRNW.DE and WQTM.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRNW.DE vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск
WRNW.DE
WQTM.DE
Сравнение WRNW.DE c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRNW.DE | WQTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRNW.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 3.21 | -2.84 |
Просадки
Сравнение просадок WRNW.DE и WQTM.DE
Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и WQTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRNW.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.14% | -24.12% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -3.88% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -10.07% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WRNW.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRNW.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.01% | 39.69% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 39.69% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 39.69% | -13.67% |
Сравнение комиссий WRNW.DE и WQTM.DE
WRNW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WQTM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRNW.DE и WQTM.DE
Ни WRNW.DE, ни WQTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WRNW.DE and WQTM.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRNW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRNW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.
WRNW.DE is categorized as Energy Equities, while WQTM.DE is Technology Equities. WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy, while WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Their fees differ too: 0.45% for WRNW.DE and 0.50% for WQTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WRNW.DE и WQTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор