PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WQTM.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WQTM.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).

WQTM.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WQTM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Фонд был запущен 27 авг. 2025 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WQTM.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WQTM.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)2025
WQTM.DE
WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating		-3.68%22.54%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-0.33%15.28%

Доходность по периодам

С начала года, WQTM.DE показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у WTI2.DE с доходностью -0.33%.

WQTM.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-4.97%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTI2.DE

1 день
4.27%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.57%
1 год
36.22%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WQTM.DE:
WQTM.DE с QTUMWQTM.DE с QNTMWQTM.DE с QUTM.DEWQTM.DE с 3GLD.DEWQTM.DE с EUDF.DEWQTM.DE с QTUM-USDWQTM.DE с AIPI
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий WQTM.DE и WTI2.DE

WQTM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

WQTM.DE
WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WQTM.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WQTM.DE
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQTM.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WQTM.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WQTM.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.69

+0.18

Корреляция

Корреляция между WQTM.DE и WTI2.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WQTM.DE и WTI2.DE

Ни WQTM.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WQTM.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка WQTM.DE за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM.DE и WTI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WQTM.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-40.18%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.10%

-7.48%

-12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-11.32%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WQTM.DE и WTI2.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

WQTM.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.91%

29.22%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

26.05%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

26.63%

+11.28%