Сравнение WMT с TSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Tyson Foods, Inc. (TSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или TSN.
Основные характеристики
| WMT | TSN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.23% | 14.51% |
| Дох-ть за 1 год | 53.77% | 33.50% |
| Дох-ть за 3 года | 20.85% | -6.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.24% | -3.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.71% | 6.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 4.90 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 14.76 | 6.42 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 5.07% |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 22.00% |
| Макс. просадка | -77.42% | -81.50% |
| Текущая просадка | -0.42% | -34.05% |
Фундаментальные показатели
| WMT | TSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $650.21B | $21.28B |
| EPS | $1.92 | -$0.06 |
| PEG коэффициент | 2.91 | 18.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $665.04B | $39.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $163.79B | $2.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $36.07B | $2.01B |
Корреляция
Корреляция между WMT и TSN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WMT и TSN
С начала года, WMT показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 14.71% против 6.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMT c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и TSN
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TSN в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 1.00% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.27% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 2.11% | 2.39% | 1.48% | 1.09% | 0.84% | 0.81% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и TSN
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.42%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и TSN
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 4.88%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности