Сравнение WMT с TSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Tyson Foods, Inc. (TSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или TSN.
Доходность
Сравнение доходности WMT и TSN
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 67.51%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 14.27% против 6.43% соответственно.
WMT
67.51%
7.88%
33.99%
70.07%
18.87%
14.27%
TSN
20.70%
6.88%
6.61%
36.63%
-3.32%
6.43%
Фундаментальные показатели
| WMT | TSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $700.77B | $22.51B |
| EPS | $2.42 | $2.25 |
| Цена/прибыль | 36.02 | 28.11 |
| PEG коэффициент | 3.10 | 0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $673.82B | $53.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $166.41B | $3.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $38.20B | $3.07B |
Основные характеристики
| WMT | TSN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.13 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 6.25 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 6.54 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 41.53 | 6.18 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 5.74% |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 22.27% |
| Макс. просадка | -77.42% | -81.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | -30.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMT и TSN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMT c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и TSN
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности TSN в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.93% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.10% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 2.11% | 2.39% | 1.48% | 1.09% | 0.84% | 0.81% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и TSN
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.42%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и TSN
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 4.57%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности