Сравнение WIPRO.NS с CTSH
WIPRO.NS (Wipro Limited) and CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WIPRO.NS returned 27.17%/yr vs 2.26%/yr for CTSH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIPRO.NS и CTSH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WIPRO.NS торгуется в INR, в то время как CTSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTSH были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WIPRO.NS показывает доходность -31.28%, что значительно выше, чем у CTSH с доходностью -41.56%. За последние 10 лет акции WIPRO.NS превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 27.17% против 2.26% соответственно.
WIPRO.NS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -26.43%
- С начала года
- -31.28%
- 1 год
- -30.89%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 27.17%
- Всё время*
- 19.39%
CTSH
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- -43.28%
- С начала года
- -41.56%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- -6.06%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 2.26%
- Всё время*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам WIPRO.NS и CTSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIPRO.NS Wipro Limited | -31.28% | -9.29% | 157.28% | 20.59% | -43.99% | 86.03% | 58.42% | 33.08% | 6.21% | 177.93% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | -41.56% | 14.93% | 6.59% | 35.31% | -27.51% | 11.82% | 37.30% | 1.44% | -1.48% | 19.65% |
Correlation
The correlation between WIPRO.NS and CTSH is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between WIPRO.NS and CTSH shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIPRO.NS vs. CTSH — Ранг доходности на риск
WIPRO.NS
CTSH
Сравнение WIPRO.NS c CTSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIPRO.NS) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIPRO.NS | CTSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.62 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.38 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIPRO.NS и CTSH
Максимальная просадка WIPRO.NS за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки CTSH в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIPRO.NS и CTSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIPRO.NS | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.51% | -56.22% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.00% | -52.76% | +16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.22% | -52.76% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -52.76% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -52.76% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.17% | -44.47% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.05% | -12.94% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.44% | 23.60% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIPRO.NS и CTSH
Текущая волатильность для Wipro Limited (WIPRO.NS) составляет 6.47%, в то время как у Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что WIPRO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIPRO.NS | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 18.44% | -11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 32.24% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 36.74% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 28.16% | +23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 28.54% | +24.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIPRO.NS и CTSH
Дивидендная доходность WIPRO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности CTSH в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 2.87% | 1.49% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% |
WIPRO.NS Wipro Limited | 6.24% | 4.18% | 0.17% | 0.42% | 3.06% | 0.28% | 0.52% | 0.61% | 0.81% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WIPRO.NS и CTSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WIPRO.NS and CTSH have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WIPRO.NS и CTSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор