PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Wipro Limited (WIPRO.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE075A01022
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services

Основные показатели

Рыночная капитализация₹2.36T
Прибыль на акцию₹21.42
Цена/прибыль21.09
PEG коэффициент1.39
Выручка (12 мес.)₹897.60B
Валовая прибыль (12 мес.)₹259.43B
EBITDA (12 мес.)₹162.00B
Годовой диапазон₹374.25 - ₹545.90
Целевая цена₹450.31

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wipro Limited

Популярные сравнения: WIPRO.NS с CAP.PA, WIPRO.NS с SRF.NS, WIPRO.NS с ACN, WIPRO.NS с CTSH

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Wipro Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
73,611.84%
2,867.93%
WIPRO.NS (Wipro Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Wipro Limited показал доход в -2.86% с начала года и 18.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wipro Limited составила 10.54%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.86%10.00%
1 месяц-3.15%2.41%
6 месяцев19.70%16.70%
1 год18.37%26.85%
5 лет (среднегодовая)10.42%12.81%
10 лет (среднегодовая)10.54%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WIPRO.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.53%9.22%-7.87%-3.67%-2.86%
20231.78%-2.87%-5.72%5.35%4.99%-3.68%4.11%1.21%-0.84%-5.81%7.55%14.33%20.17%
2022-19.76%-2.91%6.69%-13.69%-5.61%-13.33%2.01%-2.30%-4.71%-2.09%5.50%-3.67%-44.55%
20219.05%-2.60%1.25%18.90%9.56%1.20%7.32%9.32%-0.80%1.87%-1.47%12.12%85.73%
2020-3.51%-5.96%-11.83%-2.52%10.86%3.68%27.51%-4.03%16.51%8.86%2.92%9.99%57.48%
201911.61%-0.00%-7.68%17.17%-4.02%-1.99%-5.20%-4.60%-5.55%8.34%-8.33%3.29%-0.48%
2018-1.91%-4.02%-3.21%-1.62%-5.47%-1.02%6.29%8.42%7.42%2.82%-2.17%1.80%6.32%
2017-3.24%6.25%5.78%-3.83%8.18%-3.24%11.35%3.15%-5.93%5.19%-1.10%7.03%31.72%
20160.99%-7.59%8.83%-2.56%-1.27%2.64%-2.34%-10.70%-1.72%-3.14%0.18%2.36%-14.62%
201510.01%8.74%-4.89%-14.04%4.54%-3.24%6.03%-0.13%4.83%-4.79%0.13%-1.15%3.51%
20143.19%4.08%-8.74%-3.49%-3.81%10.46%1.01%3.59%5.58%-5.64%3.75%-4.84%3.44%
20135.02%1.71%5.50%-9.94%-5.45%7.30%25.35%10.63%-2.35%1.30%-1.82%18.93%64.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WIPRO.NS среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WIPRO.NS, с текущим значением в 6868
WIPRO.NS (Wipro Limited)
Ранг коэф-та Шарпа WIPRO.NS, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIPRO.NS, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIPRO.NS, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIPRO.NS, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIPRO.NS, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wipro Limited (WIPRO.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WIPRO.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WIPRO.NS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WIPRO.NS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WIPRO.NS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WIPRO.NS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WIPRO.NS, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

Wipro Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.87
2.59
WIPRO.NS (Wipro Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wipro Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹1.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹1.00₹1.00₹6.00₹1.00₹1.00₹0.75₹0.75₹0.75₹2.25₹4.50₹8.00₹2.63

Дивидендный доход

0.22%0.21%1.53%0.14%0.26%0.30%0.30%0.32%1.26%2.13%3.84%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wipro Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2023₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2022₹1.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00
2021₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2020₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2019₹0.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.75
2018₹0.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.75
2017₹0.00₹0.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.75
2016₹1.88₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.38₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.25
2015₹1.88₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.63₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.50
2014₹1.13₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹1.88₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.00
2013₹0.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.88₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Wipro Limited дивидендная доходность составляет 0.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%4.8%
У Wipro Limited коэффициент выплат составляет 4.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Wipro Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-35.87%
-0.01%
WIPRO.NS (Wipro Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wipro Limited показал максимальную просадку в 91.67%, зарегистрированную 27 мая 2003 г.. Полное восстановление заняло 3867 торговых сессий.

Текущая просадка Wipro Limited составляет 35.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.67%22 февр. 2000 г.81427 мая 2003 г.386713 дек. 2018 г.4681
-59.18%12 апр. 1995 г.25831 дек. 1996 г.9217 июл. 1997 г.350
-50.02%5 янв. 2022 г.30628 мар. 2023 г.
-45.7%18 июн. 2019 г.18819 мар. 2020 г.12114 сент. 2020 г.309
-33.5%23 окт. 1997 г.2124 нояб. 1997 г.662 мар. 1998 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wipro Limited составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.48%
3.42%
WIPRO.NS (Wipro Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wipro Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию