Сравнение WHR с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whirlpool Corporation (WHR) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHR или SWK.
Основные характеристики
| WHR | SWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.38% | -5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 9.55% | 10.90% |
| Дох-ть за 3 года | -16.48% | -19.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.42% | -8.20% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.13% | 1.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.52 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 0.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 0.92 |
| Индекс Язвы | 14.07% | 9.90% |
| Дневная вол-ть | 40.31% | 32.13% |
| Макс. просадка | -82.49% | -66.45% |
| Текущая просадка | -48.39% | -54.55% |
Фундаментальные показатели
| WHR | SWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.09B | $13.90B |
| EPS | $10.16 | -$1.22 |
| PEG коэффициент | 1.65 | 1.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.56B | $15.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.70B | $4.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $1.64B |
Корреляция
Корреляция между WHR и SWK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WHR и SWK
С начала года, WHR показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям SWK по среднегодовой доходности: -1.13% против 1.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHR c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHR и SWK
Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SWK в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHR Whirlpool Corporation | 6.33% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% | 1.48% | 1.51% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.60% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WHR и SWK
Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки SWK в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHR и SWK
Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHR и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whirlpool Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности