Сравнение WHR с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whirlpool Corporation (WHR) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHR или SWK.
Основные характеристики
| WHR | SWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.10% | -12.58% |
| Дох-ть за 1 год | -29.04% | 1.92% |
| Дох-ть за 3 года | -23.56% | -23.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.19% | -8.85% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.58% | 2.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 0.10 |
| Дневная вол-ть | 35.72% | 31.12% |
| Макс. просадка | -82.49% | -66.45% |
| Current Drawdown | -57.42% | -57.90% |
Фундаментальные показатели
| WHR | SWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.17B | $13.80B |
| Прибыль на акцию | $7.27 | -$1.88 |
| Цена/прибыль | 13.01 | 24.55 |
| PEG коэффициент | 1.65 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $19.30B | $15.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.07B | $4.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.37B | $1.20B |
Корреляция
Корреляция между WHR и SWK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WHR и SWK
С начала года, WHR показывает доходность -21.10%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям SWK по среднегодовой доходности: -1.58% против 2.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHR c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHR и SWK
Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SWK в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHR Whirlpool Corporation | 7.41% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% | 1.48% | 1.51% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.80% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WHR и SWK
Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки SWK в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHR и SWK
Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHR и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whirlpool Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности