Сравнение WFC с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или RYLD.
Корреляция
Корреляция между WFC и RYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFC и RYLD
Основные характеристики
WFC:
2.25
RYLD:
1.36
WFC:
3.22
RYLD:
1.92
WFC:
1.43
RYLD:
1.27
WFC:
3.91
RYLD:
0.83
WFC:
10.42
RYLD:
8.73
WFC:
6.25%
RYLD:
1.66%
WFC:
28.99%
RYLD:
10.64%
WFC:
-79.01%
RYLD:
-41.52%
WFC:
-2.68%
RYLD:
-3.30%
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 3.62%.
WFC
12.81%
11.31%
46.04%
66.43%
13.23%
6.62%
RYLD
3.62%
3.24%
11.15%
14.33%
3.66%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFC и RYLD
WFC
RYLD
Сравнение WFC c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и RYLD
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности RYLD в 11.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | 1.97% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.75% | 12.03% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFC и RYLD
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и RYLD
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.