Сравнение MPW с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Welltower Inc. (WELL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPW или WELL.
Основные характеристики
| MPW | WELL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.78% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | -37.57% | 25.54% |
| Дох-ть за 3 года | -35.06% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.99% | 8.10% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.46% | 8.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 71.95% | 21.60% |
| Макс. просадка | -84.50% | -63.33% |
| Current Drawdown | -75.90% | -1.48% |
Фундаментальные показатели
| MPW | WELL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.71B | $55.76B |
| Прибыль на акцию | -$0.93 | $0.69 |
| Цена/прибыль | 44.55 | 136.72 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 2.13 |
| Выручка (12 мес.) | $885.77M | $6.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.54B | $2.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $425.38M | $2.56B |
Корреляция
Корреляция между MPW и WELL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPW и WELL
С начала года, MPW показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -3.46% против 8.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPW c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPW и WELL
Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.98%, что больше доходности WELL в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 15.98% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
WELL Welltower Inc. | 2.59% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок MPW и WELL
Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPW и WELL
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 23.83% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPW и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности