Сравнение WDCX с CMGG
WDCX (Tradr 2X Long WDC Daily ETF) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. WDCX is passively managed, while CMGG is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WDCX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности WDCX и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDCX
- 1 день
- -17.39%
- 1 месяц
- 76.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDCX и CMGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 458.93% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -45.06% |
Correlation
The correlation between WDCX and CMGG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WDCX c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDCX и CMGG
Максимальная просадка WDCX за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDCX и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDCX | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -56.75% | +18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.50% | -48.19% | +27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -23.37% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDCX и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDCX | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.62% | 68.93% | +91.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.62% | 68.93% | +91.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.62% | 68.93% | +91.69% |
Сравнение комиссий WDCX и CMGG
WDCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDCX и CMGG
Ни WDCX, ни CMGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDCX and CMGG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for WDCX.
WDCX and CMGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for WDCX and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для WDCX и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор