- ISIN
- US4893981070
- CUSIP
- 489398107
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
- Дата IPO
- 7 авг. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.53B
- Enterprise Value
- $6.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.43
- Коэффициент P/E
- 25.67
- Коэффициент PEG
- 0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $489.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $90.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $453.40M
- Годовой диапазон
- $6.48 - $11.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KW
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) прибавил 14.9% с начала года. По цене $11 за акцию KW торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $729.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) показал доход в 14.91% с начала года и 82.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KW составила -1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 82.90%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- -1.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KW по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | 10.46% | 0.55% | 0.74% | 1.01% | -0.18% | 14.91% | ||||||
| 2025 | -9.41% | 7.29% | -9.34% | -26.27% | -0.47% | 8.62% | 7.65% | 20.22% | -4.07% | -9.13% | 28.70% | 0.62% | 2.60% |
| 2024 | -15.59% | -15.98% | 0.73% | 0.12% | 18.98% | -3.70% | 7.10% | 6.82% | 0.45% | -3.26% | 8.33% | -12.68% | -13.83% |
| 2023 | 13.67% | -6.54% | 0.76% | 1.15% | -8.05% | 7.43% | 1.04% | -3.21% | -6.19% | -12.69% | -11.81% | 11.20% | -15.99% |
| 2022 | -5.95% | -1.42% | 11.22% | -7.54% | -6.61% | -8.94% | 9.08% | -15.00% | -10.62% | 7.44% | 2.47% | -6.12% | -30.55% |
| 2021 | -3.91% | 9.13% | 8.90% | 1.68% | -3.45% | 1.26% | 1.61% | 8.92% | -3.88% | 6.93% | -3.04% | 11.22% | 39.25% |
Метрики бенчмарка
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.66, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2007.
- This stock participated in 99.48% of S&P 500 Index downside but only 78.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.20 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 78.47%
- Участие в снижении
- 99.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KW имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.93 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.60 | 13.52 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kennedy-Wilson Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.60 | $0.96 | $0.96 | $0.90 | $0.88 | $0.85 | $0.78 | $0.70 | $0.56 | $0.48 |
Дивидендный доход | 4.37% | 4.96% | 6.01% | 7.75% | 6.10% | 3.77% | 4.92% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 2.73% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kennedy-Wilson Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kennedy-Wilson Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 4.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kennedy-Wilson Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 185.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 70.67%, зарегистрированную 23 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kennedy-Wilson Holdings, Inc. составляет 43.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -70.67%май 2025 г. | 3y 1mo | — | 4y 2moмарт 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -52.10%март 2020 г. | 5y 1mo | 1y 5mo | 6y 6moфевр. 2015 г. - авг. 2021 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -19.48%дек. 2010 г. | 7mo 13d | 5mo 13d | 1y 21dмай 2010 г. - июнь 2011 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -19.13%апр. 2014 г. | 1mo 20d | 1mo 22d | 3mo 12dфевр. 2014 г. - июнь 2014 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.30%дек. 2011 г. | 1mo 13d | 1mo 11d | 2mo 24dокт. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| KW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -56.78% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -9.10% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.47% | -18.90% | -41.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.67% | -25.43% | -45.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.67% | -33.92% | -36.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.88% | -0.74% | -43.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.05% | -10.72% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 1.97% | +2.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kennedy-Wilson Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kennedy-Wilson Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KW в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у KW коэффициент P/E составляет 25.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KW по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у KW коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KW по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у KW коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KW по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у KW коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KW
Добавьте Kennedy-Wilson Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KW