Сравнение WAB с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAB или KMI.
Основные характеристики
| WAB | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.75% | 8.04% |
| Дох-ть за 1 год | 66.68% | 19.00% |
| Дох-ть за 3 года | 26.79% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.37% | 5.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.62% | -0.60% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 20.61% | 16.76% |
| Макс. просадка | -71.84% | -72.70% |
| Current Drawdown | -1.51% | -33.13% |
Фундаментальные показатели
| WAB | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.99B | $41.46B |
| Прибыль на акцию | $5.13 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 32.04 | 17.14 |
| PEG коэффициент | 3.92 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $9.98B | $15.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.58B | $7.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.93B | $6.46B |
Корреляция
Корреляция между WAB и KMI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAB и KMI
С начала года, WAB показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции WAB превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 8.62% против -0.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAB c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAB и KMI
Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности KMI в 6.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.44% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% | 0.23% | 0.18% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.15% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок WAB и KMI
Максимальная просадка WAB за все время составила -71.84%, примерно равная максимальной просадке KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAB и KMI
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что WAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAB и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности