Сравнение WAB с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAB или CNI.
Основные характеристики
| WAB | CNI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.75% | -2.45% |
| Дох-ть за 1 год | 66.68% | 5.48% |
| Дох-ть за 3 года | 26.79% | 5.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.37% | 7.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.62% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 20.61% | 18.32% |
| Макс. просадка | -71.84% | -46.86% |
| Current Drawdown | -1.51% | -8.18% |
Фундаментальные показатели
| WAB | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.99B | $79.76B |
| Прибыль на акцию | $5.13 | $6.15 |
| Цена/прибыль | 32.04 | 20.36 |
| PEG коэффициент | 3.92 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $9.98B | $16.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.58B | $9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.93B | $8.79B |
Корреляция
Корреляция между WAB и CNI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WAB и CNI
С начала года, WAB показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции WAB уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAB c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAB и CNI
Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CNI в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.44% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% | 0.23% | 0.18% |
CNI Canadian National Railway Company | 1.95% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок WAB и CNI
Максимальная просадка WAB за все время составила -71.84%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAB и CNI
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAB и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности