Сравнение VUDY.DE с VFEA.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VUDY.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VFEA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и VFEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFEA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и VFEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 12.59% | -1.01% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and VFEA.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDY.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск
VUDY.DE
VFEA.DE
Сравнение VUDY.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.43 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и VFEA.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и VFEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -30.51% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.85% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -8.59% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и VFEA.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 14.70% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 15.69% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 18.20% | -13.00% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и VFEA.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и VFEA.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
VUDY.DE and VFEA.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.
VUDY.DE is categorized as Government Bonds, while VFEA.DE is Emerging Markets Equities. VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.22% for VFEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и VFEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор