Сравнение VFEA.DE с VGVF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE).
VFEA.DE и VGVF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VGVF.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFEA.DE или VGVF.DE.
Основные характеристики
| VFEA.DE | VGVF.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 15.01% |
| Дох-ть за 1 год | 10.27% | 20.19% |
| Дох-ть за 3 года | 0.36% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 11.15% |
| Макс. просадка | -30.51% | -33.54% |
| Текущая просадка | -6.74% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между VFEA.DE и VGVF.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFEA.DE и VGVF.DE
С начала года, VFEA.DE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у VGVF.DE с доходностью 15.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFEA.DE и VGVF.DE
VFEA.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGVF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFEA.DE c VGVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEA.DE и VGVF.DE
Ни VFEA.DE, ни VGVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VFEA.DE и VGVF.DE
Максимальная просадка VFEA.DE за все время составила -30.51%, что меньше максимальной просадки VGVF.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEA.DE и VGVF.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFEA.DE и VGVF.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VFEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.