Сравнение VUDY.DE с V3AA.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - VUDY.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while V3AA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for V3AA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и V3AA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у V3AA.DE с доходностью 12.77%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V3AA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и V3AA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 12.77% | 1.66% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and V3AA.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDY.DE vs. V3AA.DE — Ранг доходности на риск
VUDY.DE
V3AA.DE
Сравнение VUDY.DE c V3AA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.82 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и V3AA.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки V3AA.DE в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и V3AA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -22.30% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.75% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -5.91% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и V3AA.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 12.42% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 14.42% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 14.33% | -9.13% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и V3AA.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии V3AA.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и V3AA.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как V3AA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
VUDY.DE and V3AA.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.
VUDY.DE is categorized as Government Bonds, while V3AA.DE is Global Equities. VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.24% for V3AA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и V3AA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор