PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTS с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTS с SLB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Schlumberger Limited (SLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или SLB.

Корреляция

Корреляция между VTS и SLB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTS и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTS:

-0.10

SLB:

-0.77

Коэф-т Сортино

VTS:

0.11

SLB:

-0.93

Коэф-т Омега

VTS:

1.01

SLB:

0.88

Коэф-т Кальмара

VTS:

-0.11

SLB:

-0.41

Коэф-т Мартина

VTS:

-0.32

SLB:

-1.65

Индекс Язвы

VTS:

9.39%

SLB:

15.96%

Дневная вол-ть

VTS:

33.83%

SLB:

35.29%

Макс. просадка

VTS:

-27.11%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

VTS:

-20.67%

SLB:

-60.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTS:

$827.49M

SLB:

$46.68B

EPS

VTS:

$0.79

SLB:

$2.95

Коэффициент P/E

VTS:

27.13

SLB:

11.71

Коэффициент P/S

VTS:

3.67

SLB:

1.29

Коэффициент P/B

VTS:

1.24

SLB:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

VTS:

$246.98M

SLB:

$36.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTS:

$118.71M

SLB:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

VTS:

$142.72M

SLB:

$7.75B

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью -9.26%.

VTS

С начала года

-12.22%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-2.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SLB

С начала года

-9.26%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-18.92%

1 год

-26.88%

5 лет

17.19%

10 лет

-6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTS и SLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг риск-скорректированной доходности VTS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTS c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа SLB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и SLB

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности SLB в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTS
Vitesse Energy Inc		9.98%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLB
Schlumberger Limited		3.21%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VTS и SLB

Максимальная просадка VTS за все время составила -27.11%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и SLB

Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTS и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
66.17M
8.49B
(VTS) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTS и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vitesse Energy Inc и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.0%
18.9%
(VTS) Валовая рентабельность
(SLB) Валовая рентабельность
VTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 66.17M при выручке в 66.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 8.49B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

VTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.38M при выручке в 66.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 8.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

VTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 66.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 797.00M при выручке в 8.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.