PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с STRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с STRL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Доходность

Сравнение доходности VRT и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRT и STRL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		37.57%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-16.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$101.59B

STRL:

$13.13B

EPS

VRT:

$3.41

STRL:

$9.37

Коэффициент P/E

VRT:

76.01

STRL:

44.95

Коэффициент PEG

VRT:

0.33

STRL:

0.96

Коэффициент P/S

VRT:

13.78

STRL:

5.24

Коэффициент P/B

VRT:

25.78

STRL:

11.84

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$7.35B

STRL:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$736.40M

STRL:

$572.31M

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$2.05B

STRL:

$479.85M

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 60.13%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 37.57%.

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—

STRL

1 день
3.44%
1 месяц
-2.68%
С начала года
37.57%
6 месяцев
24.67%
1 год
264.31%
3 года*
123.22%
5 лет*
78.67%
10 лет*
55.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с ACMSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с ROADSTRL с SITESTRL с POWL

Доходность на риск

VRT vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTSTRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.93

4.46

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

3.85

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.48

8.77

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.40

25.58

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRT vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 3.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 4.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

4.46

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.23

+0.75

Корреляция

Корреляция между VRT и STRL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и STRL

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRT и STRL

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и STRL.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-92.51%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-31.02%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-47.67%

-23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-8.36%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-46.55%

+30.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

10.64%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и STRL

Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 19.68%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.68%

21.11%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.22%

46.85%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.89%

59.68%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.05%

50.48%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.59%

50.44%

+4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
755.61M
(VRT) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию