PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRT с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с EDU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или EDU.

Корреляция

Корреляция между VRT и EDU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRT и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRT:

0.16

EDU:

-0.80

Коэф-т Сортино

VRT:

0.65

EDU:

-0.93

Коэф-т Омега

VRT:

1.09

EDU:

0.88

Коэф-т Кальмара

VRT:

0.13

EDU:

-0.52

Коэф-т Мартина

VRT:

0.30

EDU:

-1.27

Индекс Язвы

VRT:

26.66%

EDU:

32.33%

Дневная вол-ть

VRT:

74.03%

EDU:

55.14%

Макс. просадка

VRT:

-71.24%

EDU:

-95.61%

Текущая просадка

VRT:

-31.18%

EDU:

-74.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$38.51B

EDU:

$8.08B

EPS

VRT:

$1.72

EDU:

$2.30

Коэффициент P/E

VRT:

58.75

EDU:

21.48

Коэффициент PEG

VRT:

0.76

EDU:

0.73

Коэффициент P/S

VRT:

4.58

EDU:

1.69

Коэффициент P/B

VRT:

13.65

EDU:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$8.41B

EDU:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.05B

EDU:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$1.46B

EDU:

$730.07M

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -23.75%.

VRT

С начала года

-7.03%

1 месяц

51.67%

6 месяцев

-14.66%

1 год

11.51%

5 лет

55.96%

10 лет

N/A

EDU

С начала года

-23.75%

1 месяц

13.73%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-43.65%

5 лет

-16.31%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRT и EDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRT c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и EDU

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности EDU в 1.19%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.12%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.19%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VRT и EDU

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и EDU

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.04B
1.18B
(VRT) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRT и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertiv Holdings Co. и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
33.7%
55.1%
(VRT) Валовая рентабельность
(EDU) Валовая рентабельность
VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 686.50M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 651.47M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 290.70M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.52M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 164.50M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.26M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.