Сравнение VRSK с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или TXN.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и TXN
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRSK показывает доходность 19.53%, а TXN немного выше – 19.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSK имеют среднегодовую доходность 16.86%, а акции TXN немного впереди с 17.35%.
VRSK
19.53%
6.01%
12.38%
19.23%
15.03%
16.86%
TXN
19.58%
1.90%
-0.86%
32.85%
14.30%
17.35%
Фундаментальные показатели
| VRSK | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.13B | $180.79B |
| EPS | $6.48 | $5.39 |
| Цена/прибыль | 43.86 | 36.77 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 3.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $15.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $9.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.53B | $7.60B |
Основные характеристики
| VRSK | TXN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 7.18 |
| Индекс Язвы | 5.13% | 4.32% |
| Дневная вол-ть | 19.50% | 27.51% |
| Макс. просадка | -30.88% | -85.81% |
| Текущая просадка | -2.01% | -10.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRSK и TXN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и TXN
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TXN в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.53% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.65% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и TXN
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и TXN
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 5.74%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности