Сравнение VRSK с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или TXN.
Основные характеристики
| VRSK | TXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.40% | 29.70% |
| Дох-ть за 1 год | 20.42% | 50.83% |
| Дох-ть за 3 года | 9.88% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.13% | 15.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.29% | 18.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 4.24 | 12.02 |
| Индекс Язвы | 5.11% | 4.15% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 27.05% |
| Макс. просадка | -30.88% | -85.81% |
| Текущая просадка | -2.26% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| VRSK | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.48B | $196.10B |
| EPS | $6.48 | $5.72 |
| Цена/прибыль | 43.08 | 37.58 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 3.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $15.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $9.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.51B | $7.22B |
Корреляция
Корреляция между VRSK и TXN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и TXN
С начала года, VRSK показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 29.70%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 16.29% против 18.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и TXN
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TXN в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.54% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.45% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и TXN
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и TXN
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 6.26%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности