PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOD с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VOD с PFE

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vodafone Group Plc (VOD) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOD или PFE.

Корреляция

Корреляция между VOD и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VOD и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOD:

0.71

PFE:

-0.70

Коэф-т Сортино

VOD:

0.98

PFE:

-0.66

Коэф-т Омега

VOD:

1.14

PFE:

0.92

Коэф-т Кальмара

VOD:

0.27

PFE:

-0.23

Коэф-т Мартина

VOD:

1.73

PFE:

-0.99

Индекс Язвы

VOD:

9.71%

PFE:

13.99%

Дневная вол-ть

VOD:

27.77%

PFE:

24.63%

Макс. просадка

VOD:

-79.34%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

VOD:

-49.97%

PFE:

-55.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOD:

$25.86B

PFE:

$130.99B

EPS

VOD:

-$1.79

PFE:

$1.38

Коэффициент PEG

VOD:

0.61

PFE:

0.58

Коэффициент P/S

VOD:

0.69

PFE:

2.10

Коэффициент P/B

VOD:

0.44

PFE:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

VOD:

$40.42B

PFE:

$62.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOD:

$14.35B

PFE:

$42.09B

EBITDA (12 мес.)

VOD:

$12.94B

PFE:

$16.71B

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -6.08% против 0.68% соответственно.

VOD

С начала года

24.15%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

22.59%

1 год

19.67%

3 года

-5.35%

5 лет

-0.73%

10 лет

-6.08%

PFE

С начала года

-10.04%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-5.02%

1 год

-16.96%

3 года

-20.16%

5 лет

-4.02%

10 лет

0.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vodafone Group Plc

Pfizer Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOD и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOD c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и PFE

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности PFE в 7.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOD
Vodafone Group Plc		6.75%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%
PFE
Pfizer Inc.		7.38%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VOD и PFE

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и PFE

Vodafone Group Plc (VOD) и Pfizer Inc. (PFE) имеют волатильность 9.86% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOD и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
22.15B
13.72B
(VOD) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VOD и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vodafone Group Plc и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
37.0%
79.3%
(VOD) Валовая рентабельность
(PFE) Валовая рентабельность
VOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 8.19B при выручке в 22.15B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

VOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 22.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

VOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в 1.66B при выручке в 22.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.